비테세 에너지, Vitesse Energy, Inc. (VTS) 재무제표
재무 종합 점수
84/ 100
A
현금창출력 우수(A), 성장성 주의(B)
성장성
B점수70
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률13.2%
순이익 성장률20.0%
EPS 성장률-4.3%
FCF 성장률329.3%
영업이익 성장률-58.2%
수익성·질
A점수90
마진 개선이익의 질 양호
순이익률9.2%
영업이익률6.3%
발생액 비율6.74x
안정성
B점수78
유동비율1.02x
부채비율0.30x
순부채US$1.3억
현금창출력
A점수97
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진62.2%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률329.3%
영업현금흐름 성장률9.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.9억 | US$2.8억 | US$2.3억 | US$2.4억 | US$2.7억 |
| 매출총이익 | US$1.3억 | US$1.6억 | US$9102.1만 | US$7259.1만 | US$5168.9만 |
| 영업이익 | US$5389.7만 | US$1.5억 | US$3485.4만 | US$4097.1만 | US$1712.9만 |
| 순이익 | US$1811.4만 | US$1.2억 | -US$2157.6만 | US$2106만 | US$2527.7만 |
| EPS | 0.04 | 0.26 | -0.73 | 0.70 | 0.67 |
| 매출총이익률 | 68.4% | 57.8% | 38.9% | 30.0% | 18.9% |
| 영업이익률 | 29.1% | 54.6% | 14.9% | 16.9% | 6.3% |
| 순이익률 | 9.8% | 42.2% | -9.2% | 8.7% | 9.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6.1억 | US$6.6억 | US$7.7억 | US$8.1억 | US$8.9억 |
| 총부채 | US$1.3억 | US$9150.2만 | US$2.2억 | US$3.1억 | US$2.6억 |
| 순부채 | US$6264.4만 | US$4073.3만 | US$8370.6만 | US$1.2억 | US$1.3억 |
| 현금 | US$535.6만 | US$1000.7만 | US$55.2만 | US$296.7만 | US$132.8만 |
| 자본 | US$4.9억 | US$5.7억 | US$5.5억 | US$5억 | US$6.3억 |
| 유동비율 | 0.90 | 1.48 | 0.97 | 0.51 | 1.02 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$8697.1만 | US$1.5억 | US$1.4억 | US$1.6억 | US$1.7억 |
| CapEx | -US$4331.7만 | -US$8458.3만 | -US$1.2억 | -US$1.2억 | -US$8천 |
| FCF | US$4365.4만 | US$6245.8만 | US$2127.6만 | US$3968.2만 | US$1.7억 |
| FCF마진 | 23.6% | 22.2% | 9.1% | 16.4% | 62.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 90.5% | 52.2% | -17.0% | 3.5% | 13.2% |
| 순이익성장 | 304.5% | 556.4% | -118.1% | 197.6% | 20.0% |
| EPS성장 | 113.3% | 529.5% | -380.8% | 195.9% | -4.3% |
| FCF성장 | 697.2% | 43.1% | -65.9% | 86.5% | 329.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -27.2% |
| 5Y 주당매출성장 | 1624.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 21.2% |
비테세 에너지, Vitesse Energy, Inc. (VTS) 재무제표 자주 묻는 질문
- 비테세 에너지, Vitesse Energy, Inc. (VTS)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 비테세 에너지, Vitesse Energy, Inc. (VTS)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 비테세 에너지, Vitesse Energy, Inc. (VTS)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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