비테스코 테크놀로지스, Vitesco Technologies Group AG (VTSCF) 재무제표
재무 종합 점수
29/ 100
F
안정성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
D점수35
영업이익 성장
매출 성장률1.8%
순이익 성장률-508.5%
EPS 성장률-508.5%
FCF 성장률-148.1%
영업이익 성장률23.2%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-1.0%
영업이익률4.1%
발생액 비율-6.52x
안정성
C점수58
순현금 기업부채 증가
유동비율1.21x
부채비율0.64x
순부채-US$3.4억
현금창출력
F점수24
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-0.4%
FCF 전환율-0.05x
설비투자 강도0.07x
FCF 성장률-148.1%
영업현금흐름 성장률6.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$90.9억 | US$80.3억 | US$83.5억 | US$90.7억 | US$92.3억 |
| 매출총이익 | US$12.1억 | US$10.6억 | US$11.2억 | US$11.6억 | US$14.1억 |
| 영업이익 | US$3650만 | US$4130만 | US$2.1억 | US$3.1억 | US$3.8억 |
| 순이익 | -US$6.4억 | -US$3.6억 | -US$1.2억 | US$2360만 | -US$9640만 |
| EPS | -15.99 | -9.08 | -3.05 | 0.59 | -2.41 |
| 매출총이익률 | 13.3% | 13.2% | 13.4% | 12.8% | 15.3% |
| 영업이익률 | 0.4% | 0.5% | 2.6% | 3.4% | 4.1% |
| 순이익률 | -7.0% | -4.5% | -1.5% | 0.3% | -1.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$84.1억 | US$80.6억 | US$74.1억 | US$76억 | US$79.3억 |
| 총부채 | US$52.3억 | US$54.1억 | US$47.2억 | US$45.4억 | US$50.8억 |
| 순부채 | US$8.4억 | US$6.3억 | -US$3.6억 | -US$3.1억 | -US$3.4억 |
| 현금 | US$1.7억 | US$2.4억 | US$6억 | US$7.5억 | US$10.6억 |
| 자본 | US$31.2억 | US$26.5억 | US$26.9억 | US$30.6억 | US$28.5억 |
| 유동비율 | 1.13 | 1.10 | 1.10 | 1.17 | 1.21 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$6.9억 | -US$590만 | US$4.2억 | US$5.9억 | US$6.3억 |
| CapEx | -US$6.7억 | -US$4.6억 | -US$4.7억 | -US$5.2억 | -US$6.6억 |
| FCF | US$2480만 | -US$4.7억 | -US$5340만 | US$6970만 | -US$3350만 |
| FCF마진 | 0.3% | -5.9% | -0.6% | 0.8% | -0.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -0.6% | -11.7% | 4.0% | 8.6% | 1.8% |
| 순이익성장 | -839.8% | 43.2% | 66.4% | 119.3% | -508.5% |
| EPS성장 | -840.3% | 43.2% | 66.4% | 119.3% | -508.5% |
| FCF성장 | 141.2% | -1994.0% | 88.6% | 230.5% | -148.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 15.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 1.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 1.0% |
비테스코 테크놀로지스, Vitesco Technologies Group AG (VTSCF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 비테스코 테크놀로지스, Vitesco Technologies Group AG (VTSCF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 비테스코 테크놀로지스, Vitesco Technologies Group AG (VTSCF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 비테스코 테크놀로지스, Vitesco Technologies Group AG (VTSCF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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