불칸 에너지 리소스, Vulcan Energy Resources Limited (VULNF) 재무제표
재무 종합 점수
37/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수21
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-64.7%
순이익 성장률-63.3%
EPS 성장률-30.4%
FCF 성장률-15.4%
영업이익 성장률-221.9%
수익성·질
F점수0
마진 악화
순이익률-946.6%
영업이익률-810.0%
발생액 비율0.99x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율10.08x
부채비율0.10x
순부채-US$4.8억
현금창출력
F점수25
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-1595.3%
FCF 전환율1.70x
설비투자 강도6.56x
FCF 성장률-15.4%
영업현금흐름 성장률-123.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222024202320252026
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| 지표 | 2022 | 2024 | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$379.9만 | US$678.3만 | US$1209.5만 | US$2067.9만 | US$730.6만 |
| 매출총이익 | US$705.8만 | US$419만 | US$705.8만 | US$1992.9만 | -US$3012.4만 |
| 영업이익 | -US$2374.7만 | -US$5483.1만 | -US$1266.6만 | -US$1838.1만 | -US$5917.6만 |
| 순이익 | -US$2602.4만 | -US$2696.3만 | -US$2696.3만 | -US$4235.8만 | -US$6915.4만 |
| EPS | -0.19 | -0.14 | -0.17 | -0.23 | -0.30 |
| 매출총이익률 | 185.8% | 61.8% | 58.4% | 96.4% | -412.3% |
| 영업이익률 | -625.1% | -808.4% | -104.7% | -88.9% | -810.0% |
| 순이익률 | -685.0% | -397.5% | -222.9% | -204.8% | -946.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3.9억 | US$3억 | US$3억 | US$3.8억 | US$9.6억 |
| 총부채 | US$2671.3만 | US$2860.2만 | US$2860.2만 | US$2947.6만 | US$1억 |
| 순부채 | -US$2.1억 | -US$7431.7만 | -US$7431.7만 | -US$9320.2만 | -US$4.8억 |
| 현금 | US$2.1억 | US$7872.8만 | US$7872.8만 | US$9705.4만 | US$5.2억 |
| 자본 | US$3.7억 | US$2.7억 | US$2.7억 | US$3.5억 | US$8.6억 |
| 유동비율 | 12.74 | 4.14 | 4.14 | 4.80 | 10.08 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1124.6만 | -US$2455.8만 | -US$2433.1만 | -US$3067.9만 | -US$6863.5만 |
| CapEx | -US$4627.4만 | -US$9349.8만 | -US$9263.2만 | -US$7031.4만 | -US$4791.2만 |
| FCF | -US$5752만 | -US$1.2억 | -US$1.2억 | -US$1억 | -US$1.2억 |
| FCF마진 | -1514.1% | -976.1% | -1724.4% | -488.4% | -1595.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2024 | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -49.3% | -43.9% | 218.4% | 204.9% | -64.7% |
| 순이익성장 | -110.1% | 0.0% | -3.6% | -57.1% | -63.3% |
| EPS성장 | -92.7% | 17.6% | 10.5% | -64.3% | -30.4% |
| FCF성장 | -101.1% | 0.9% | -105.2% | 13.7% | -15.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 22.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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