VP 은행 AG, VP Bank AG (VUPPF) 재무제표
재무 종합 점수
31/ 100
F
성장성 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
D점수47
매출 성장 가속
매출 성장률46.8%
순이익 성장률-58.2%
EPS 성장률-58.2%
FCF 성장률-161.0%
영업이익 성장률-56.3%
수익성·질
F점수5
마진 악화이익의 질 주의
순이익률3.5%
영업이익률4.2%
발생액 비율-54.23x
안정성
F점수30
순현금 기업
유동비율0.47x
부채비율0.89x
순부채-US$16.1억
현금창출력
D점수41
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-189.6%
FCF 전환율1.01x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-161.0%
영업현금흐름 성장률-170.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3.2억 | US$3.3억 | US$3.4억 | US$3.6억 | US$5.4억 |
| 매출총이익 | US$3.2억 | US$3.3억 | US$3.4억 | US$3.6억 | US$3.3억 |
| 영업이익 | US$4954.4만 | US$5775.5만 | US$4519만 | US$5090.3만 | US$2226.8만 |
| 순이익 | US$4162.2만 | US$5063.8만 | US$4016만 | US$4420.9만 | US$1847.1만 |
| EPS | 6.90 | 8.33 | 6.57 | 7.19 | 3.00 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 61.9% |
| 영업이익률 | 15.5% | 17.5% | 13.4% | 14.0% | 4.2% |
| 순이익률 | 13.0% | 15.4% | 11.9% | 12.1% | 3.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$135.2억 | US$132억 | US$126.3억 | US$114.5억 | US$106.4억 |
| 총부채 | US$4.3억 | US$3.1억 | US$3억 | US$3.1억 | US$95.2억 |
| 순부채 | -US$40.1억 | -US$37.7억 | -US$34.5억 | -US$26.6억 | -US$16.1억 |
| 현금 | US$44.4억 | US$40.8억 | US$37.5억 | US$29.6억 | US$18.2억 |
| 자본 | US$10.3억 | US$10.9억 | US$11억 | US$11.1억 | US$11.2억 |
| 유동비율 | 4.27 | 5.57 | 8.29 | 6.88 | 0.47 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$2.4억 | -US$8642.9만 | US$1.5억 | -US$3.7억 | -US$10억 |
| CapEx | -US$2227.8만 | -US$1482.8만 | -US$3265.3만 | -US$1886.4만 | -US$1263.5만 |
| FCF | -US$2.7억 | -US$1억 | US$1.2억 | -US$3.9억 | -US$10.1억 |
| FCF마진 | -83.6% | -30.7% | 34.2% | -106.6% | -189.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -2.7% | 3.4% | 2.0% | 8.3% | 46.8% |
| 순이익성장 | -43.4% | 21.7% | -20.7% | 10.1% | -58.2% |
| EPS성장 | -43.8% | 20.7% | -21.1% | 9.4% | -58.2% |
| FCF성장 | -191.8% | 62.0% | 213.8% | -437.4% | -161.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 60.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 59.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 127.0% |
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