빈티지 와인 에스테이츠, Vintage Wine Estates, Inc. (VWE) 재무제표
재무 종합 점수
30/ 100
F
안정성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
F점수31
매출 역성장
매출 성장률-3.6%
순이익 성장률-27730.2%
EPS 성장률-28471.4%
FCF 성장률-155.5%
영업이익 성장률-1316.4%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-66.7%
영업이익률-73.7%
발생액 비율0.04x
안정성
C점수53
유동비율1.45x
부채비율0.69x
순부채US$3.2억
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-8.0%
FCF 전환율2.69x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률-155.5%
영업현금흐름 성장률-152.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.7억 | US$1.9억 | US$2.2억 | US$2.9억 | US$2.8억 |
| 매출총이익 | US$7499.7만 | US$7163.2만 | US$7535.1만 | US$8995.5만 | US$8517.6만 |
| 영업이익 | US$1103.1만 | US$773.8만 | -US$807.5만 | -US$1474.3만 | -US$2.1억 |
| 순이익 | US$143.7만 | -US$970만 | US$987만 | -US$67.9만 | -US$1.9억 |
| EPS | 0.19 | -0.27 | 0.22 | -0.01 | -3.20 |
| 매출총이익률 | 43.2% | 37.7% | 34.1% | 30.6% | 30.1% |
| 영업이익률 | 6.4% | 4.1% | -3.7% | -5.0% | -73.7% |
| 순이익률 | 0.8% | -5.1% | 4.5% | -0.2% | -66.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4.8억 | US$5.1억 | US$7.4억 | US$7.7억 | US$5.6억 |
| 총부채 | US$3.6억 | US$4억 | US$3.8억 | US$4.1억 | US$3.9억 |
| 순부채 | -US$277.6만 | US$3.2억 | US$1.7억 | US$2.8억 | US$3.2억 |
| 현금 | US$277.6만 | US$175.1만 | US$1.2억 | US$4369.2만 | US$1823.3만 |
| 자본 | US$1.2억 | US$1.1억 | US$3.6억 | US$3.5억 | US$1.7억 |
| 유동비율 | 0.96 | 1.06 | 2.61 | 1.52 | 1.45 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1600.3만 | -US$2304.5만 | US$899.1만 | US$1598.2만 | -US$841.1만 |
| CapEx | -US$1396.5만 | -US$1845.5만 | -US$3803.2만 | -US$2483.5만 | -US$1420.4만 |
| FCF | -US$2996.8만 | -US$4150만 | -US$2904.1만 | -US$885.3만 | -US$2261.5만 |
| FCF마진 | -17.3% | -21.9% | -13.2% | -3.0% | -8.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 17.6% | 9.3% | 16.2% | 33.1% | -3.6% |
| 순이익성장 | -87.4% | -774.8% | 201.8% | -106.9% | -27730.2% |
| EPS성장 | -88.1% | -242.1% | 181.5% | -105.1% | -28471.4% |
| FCF성장 | -216.1% | -38.5% | 30.0% | 69.5% | -155.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -10.8% |
| 5Y 주당매출성장 | -78.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -76.8% |
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