복스터 애널리틱스, Voxtur Analytics Corp. (VXTRF) 재무제표
재무 종합 점수
25/ 100
F
현금창출력 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
D점수47
매출 성장 가속매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-6.6%
순이익 성장률-15.0%
EPS 성장률3.8%
FCF 성장률46.2%
영업이익 성장률40.5%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-138.6%
영업이익률-63.1%
발생액 비율0.24x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.12x
부채비율1.51x
순부채US$5194만
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-33.7%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률46.2%
영업현금흐름 성장률46.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2051.1만 | US$9599.2만 | US$1.5억 | US$4895.9만 | US$4573.7만 |
| 매출총이익 | US$932.7만 | US$3729.7만 | US$5545.3만 | US$3152.7만 | US$2888.9만 |
| 영업이익 | -US$578.7만 | -US$3263.3만 | -US$5205.8만 | -US$4847.9만 | -US$2884만 |
| 순이익 | -US$616.6만 | -US$3209.1만 | -US$2.1억 | -US$5513.1만 | -US$6339.5만 |
| EPS | -0.05 | -0.08 | -0.39 | -0.09 | -0.09 |
| 매출총이익률 | 45.5% | 38.9% | 36.8% | 64.4% | 63.2% |
| 영업이익률 | -28.2% | -34.0% | -34.5% | -99.0% | -63.1% |
| 순이익률 | -30.1% | -33.4% | -141.0% | -112.6% | -138.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3915.2만 | US$2.8억 | US$1.7억 | US$1억 | US$4869.5만 |
| 총부채 | US$2127.1만 | US$7713.3만 | US$9354.6만 | US$5688.5만 | US$7373.3만 |
| 순부채 | US$817.9만 | US$880.1만 | US$5660.3만 | US$3245.8만 | US$5194만 |
| 현금 | US$600.2만 | US$1868.3만 | US$590.8만 | US$562.6만 | US$151.2만 |
| 자본 | US$1788.1만 | US$2억 | US$7479.7만 | US$4481.9만 | -US$2503.8만 |
| 유동비율 | 1.29 | 1.88 | 0.98 | 0.30 | 0.12 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$320.7만 | -US$1837.9만 | -US$2235만 | -US$2862.2만 | -US$1537.5만 |
| CapEx | -US$598.5만 | -US$20.8만 | -US$18.4만 | -US$3.8만 | -US$3.7만 |
| FCF | -US$919.2만 | -US$1858.7만 | -US$2253.4만 | -US$2866만 | -US$1541.2만 |
| FCF마진 | -44.8% | -19.4% | -14.9% | -58.5% | -33.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 37.3% | 368.0% | 57.2% | -67.6% | -6.6% |
| 순이익성장 | -227.5% | -420.5% | -563.0% | 74.1% | -15.0% |
| EPS성장 | -151.0% | -55.2% | -415.9% | 76.9% | 3.8% |
| FCF성장 | -714.2% | -102.2% | -21.2% | -27.2% | 46.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -72.4% |
| 5Y 주당매출성장 | -59.5% |
| 10Y 주당매출성장 | -48.4% |
복스터 애널리틱스, Voxtur Analytics Corp. (VXTRF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 복스터 애널리틱스, Voxtur Analytics Corp. (VXTRF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 복스터 애널리틱스, Voxtur Analytics Corp. (VXTRF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 복스터 애널리틱스, Voxtur Analytics Corp. (VXTRF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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