와이เอ프디, WaFd, Inc. (WAFD) 재무제표
재무 종합 점수
61/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
D점수48
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-1.6%
순이익 성장률13.0%
EPS 성장률5.6%
FCF 성장률-49.8%
영업이익 성장률13.1%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률16.0%
영업이익률20.5%
발생액 비율1.05x
안정성
F점수15
유동비율0.15x
부채비율0.89x
순부채US$11.6억
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조
FCF 마진14.8%
FCF 전환율0.88x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-49.8%
영업현금흐름 성장률-46.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$6.5억 | US$7.3억 | US$11억 | US$14.3억 | US$14.1억 |
| 매출총이익 | US$5.7억 | US$6.6억 | US$7억 | US$7억 | US$7.2억 |
| 영업이익 | US$2.3억 | US$3억 | US$3.3억 | US$2.6억 | US$2.9억 |
| 순이익 | US$1.8억 | US$2.4억 | US$2.6억 | US$2억 | US$2.3억 |
| EPS | 2.39 | 3.40 | 3.72 | 2.50 | 2.64 |
| 매출총이익률 | 86.7% | 89.8% | 64.0% | 49.2% | 50.9% |
| 영업이익률 | 35.7% | 40.9% | 29.7% | 17.9% | 20.5% |
| 순이익률 | 28.1% | 32.2% | 23.5% | 14.0% | 16.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$196.5억 | US$207.7억 | US$224.7억 | US$280.6억 | US$267억 |
| 총부채 | US$175.2억 | US$185억 | US$200.5억 | US$250.6억 | US$236.6억 |
| 순부채 | -US$3.7억 | US$14.4억 | US$26.7억 | US$9.4억 | US$11.6억 |
| 현금 | US$42.3억 | US$27.4억 | US$29.8억 | US$49.5억 | US$32.7억 |
| 자본 | US$21.3억 | US$22.7억 | US$24.3억 | US$30억 | US$30.4억 |
| 유동비율 | 0.27 | 0.17 | 0.19 | 0.24 | 0.15 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3.1억 | US$2.7억 | US$2.1억 | US$4.4억 | US$2.4억 |
| CapEx | -US$2947.2만 | -US$1179만 | -US$1506.3만 | -US$2468.1만 | -US$2870.7만 |
| FCF | US$2.8억 | US$2.6억 | US$2억 | US$4.1억 | US$2.1억 |
| FCF마진 | 43.7% | 35.0% | 18.2% | 28.9% | 14.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -7.9% | 12.4% | 49.4% | 30.8% | -1.6% |
| 순이익성장 | 5.9% | 28.7% | 8.9% | -22.3% | 13.0% |
| EPS성장 | 5.8% | 42.3% | 9.4% | -32.8% | 5.6% |
| FCF성장 | 111.6% | -9.9% | -22.5% | 108.4% | -49.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 56.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 90.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 189.9% |
와이เอ프디, WaFd, Inc. (WAFD) 재무제표 자주 묻는 질문
- 와이เอ프디, WaFd, Inc. (WAFD)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 와이เอ프디, WaFd, Inc. (WAFD)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 와이เอ프디, WaFd, Inc. (WAFD)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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