워터드롭, Waterdrop Inc. (WDH) 재무제표
재무 종합 점수
77/ 100
B
안정성 우수(A), 수익성 주의(C)
성장성
B점수79
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률39.6%
순이익 성장률50.6%
EPS 성장률1440.0%
FCF 성장률-2.1%
영업이익 성장률102.5%
수익성·질
C점수60
마진 개선이익의 질 주의
순이익률14.3%
영업이익률9.3%
발생액 비율0.44x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.10x
부채비율0.27x
순부채-US$10.6억
현금창출력
B점수69
잉여현금흐름 견조
FCF 마진5.5%
FCF 전환율0.88x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-2.1%
영업현금흐름 성장률-44.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$32.1억 | US$28억 | US$26.3억 | US$27.7억 | US$38.7억 |
| 매출총이익 | US$18.6억 | US$14.7억 | US$10.4억 | US$14.6억 | US$19.8억 |
| 영업이익 | -US$18.6억 | US$4.8억 | -US$674.3만 | US$1.8억 | US$3.6억 |
| 순이익 | -US$15.7억 | US$6.1억 | US$1.7억 | US$3.7억 | US$5.5억 |
| EPS | -3.99 | 1.55 | 0.43 | 1.00 | 15.40 |
| 매출총이익률 | 57.9% | 52.3% | 39.7% | 52.6% | 51.1% |
| 영업이익률 | -58.1% | 17.1% | -0.3% | 6.4% | 9.3% |
| 순이익률 | -49.1% | 21.7% | 6.4% | 13.3% | 14.3% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$52.5억 | US$59.2억 | US$61.5억 | US$64.5억 | US$71.1억 |
| 총부채 | US$12.8억 | US$11.6억 | US$14.7억 | US$15.8억 | US$19.5억 |
| 순부채 | -US$7.6억 | -US$15.6억 | -US$2억 | -US$7.4억 | -US$10.6억 |
| 현금 | US$27.9억 | US$37억 | US$33.9억 | US$26억 | US$16.6억 |
| 자본 | US$39.7억 | US$47.7억 | US$45.9억 | US$48억 | US$51.6억 |
| 유동비율 | 4.03 | 5.07 | 3.96 | 3.12 | 2.10 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$11억 | US$7.7억 | US$4.1억 | US$4.4억 | US$2.4억 |
| CapEx | -US$3647.5만 | -US$1188.4만 | -US$1352.2만 | -US$2.2억 | -US$2962.9만 |
| FCF | -US$11.3억 | US$7.5억 | US$3.9억 | US$2.2억 | US$2.1억 |
| FCF마진 | -35.3% | 26.9% | 14.9% | 7.9% | 5.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 5.9% | -12.6% | -6.1% | 5.4% | 39.6% |
| 순이익성장 | -137.1% | 138.6% | -72.5% | 119.8% | 50.6% |
| EPS성장 | -15.7% | 138.8% | -72.3% | 132.6% | 1440.0% |
| FCF성장 | -41.0% | 166.5% | -47.9% | -44.3% | -2.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 1393.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 1036.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 14349.3% |
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