울버린 에너지 앤 인프라스트럭처, Wolverine Energy and Infrastructure Inc. (WEIIF) 재무제표
울버린 에너지 앤 인프라스트럭처, Wolverine Energy and Infrastructure Inc. (WEIIF) 재무제표 분석 개요
울버린 에너지 앤 인프라스트럭처, Wolverine Energy and Infrastructure Inc. (WEIIF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
28/ 100
F
현금창출력 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
D점수37
매출 성장 가속매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-7.6%
순이익 성장률-503.0%
EPS 성장률-515.4%
FCF 성장률199.7%
영업이익 성장률29.5%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-41.2%
영업이익률-27.8%
발생액 비율-0.29x
안정성
F점수15
유동비율0.39x
부채비율0.88x
순부채US$9360.1만
현금창출력
C점수58
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진8.0%
FCF 전환율0.68x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률199.7%
영업현금흐름 성장률685.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5800.6만 | US$2.4억 | US$1.2억 | US$6620.0만 | US$6119.5만 |
| 매출총이익 | US$2576.2만 | US$4133.4만 | US$1754.7만 | US$1681.3만 | US$2012.8만 |
| 영업이익 | US$483.8만 | -US$97.5만 | -US$2611.1만 | -US$2412.8만 | -US$1700.9만 |
| 순이익 | US$1690.2만 | US$1092.9만 | -US$2160.2만 | -US$418.1만 | -US$2521.1만 |
| EPS | 0.24 | 0.10 | -0.20 | -0.04 | -0.24 |
| 매출총이익률 | 44.4% | 17.4% | 15.0% | 25.4% | 32.9% |
| 영업이익률 | 8.3% | -0.4% | -22.3% | -36.4% | -27.8% |
| 순이익률 | 29.1% | 4.6% | -18.5% | -6.3% | -41.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.8억 | US$2.6억 | US$2.3억 | US$1.7억 | US$1.3억 |
| 총부채 | US$1.3억 | US$1.7억 | US$1.7억 | US$1.3억 | US$1.2억 |
| 순부채 | US$9814.5만 | US$1.2억 | US$1.3억 | US$1.0억 | US$9360.1만 |
| 현금 | US$105.4만 | US$388.1만 | US$283.0만 | US$386.3만 | US$91.2만 |
| 자본 | US$5115.6만 | US$8463.2만 | US$5996.1만 | US$4143.6만 | US$1618.4만 |
| 유동비율 | 0.77 | 0.61 | 0.53 | 0.61 | 0.39 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$890.5만 | US$380.0만 | -US$509.8만 | -US$123.7만 | US$724.2만 |
| CapEx | -US$974.0만 | -US$2133.5만 | -US$697.7만 | -US$369.3만 | -US$232.8만 |
| FCF | -US$83.5만 | -US$1753.5만 | -US$1207.5만 | -US$493.1만 | US$491.4만 |
| FCF마진 | -1.4% | -7.4% | -10.3% | -7.4% | 8.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 45.2% | 309.2% | -50.8% | -43.3% | -7.6% |
| 순이익성장 | 11672.9% | -35.3% | -297.7% | 80.6% | -503.0% |
| EPS성장 | 13433.3% | -58.3% | -300.0% | 80.5% | -515.4% |
| FCF성장 | 95.6% | -2000.2% | 31.1% | 59.2% | 199.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -74.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 18.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 18.5% |
울버린 에너지 앤 인프라스트럭처, Wolverine Energy and Infrastructure Inc. (WEIIF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 울버린 에너지 앤 인프라스트럭처, Wolverine Energy and Infrastructure Inc. (WEIIF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 울버린 에너지 앤 인프라스트럭처, Wolverine Energy and Infrastructure Inc. (WEIIF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 울버린 에너지 앤 인프라스트럭처, Wolverine Energy and Infrastructure Inc. (WEIIF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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