위스콘신 일렉트릭 파워 컴퍼니 우선주 3.60%, Wisconsin Electric Power Company PFD 3.60% (WELPP) 재무제표
재무 종합 점수
52/ 100
C
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
B점수73
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률12.9%
순이익 성장률22.1%
EPS 성장률21.8%
FCF 성장률-806.3%
영업이익 성장률10.3%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률14.0%
영업이익률26.1%
발생액 비율1.80x
안정성
F점수33
유동비율0.76x
부채비율0.66x
순부채US$7670만
현금창출력
F점수0
설비투자 과다잉여현금흐름 적자
FCF 마진-35.9%
FCF 전환율-1.43x
설비투자 강도0.61x
FCF 성장률-806.3%
영업현금흐름 성장률-10.8%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$36.6억 | US$40.7억 | US$40.5억 | US$39.8억 | US$44.9억 |
| 매출총이익 | US$14.3억 | US$15.5억 | US$16.6억 | US$17.4억 | US$34.2억 |
| 영업이익 | US$8.7억 | US$9.4억 | US$10.2억 | US$10.6억 | US$11.7억 |
| 순이익 | US$3.8억 | US$4억 | US$4.8억 | US$5.1억 | US$6.3억 |
| EPS | 11.49 | 11.95 | 14.44 | 15.49 | 18.86 |
| 매출총이익률 | 38.9% | 38.0% | 41.1% | 43.8% | 76.1% |
| 영업이익률 | 23.7% | 23.1% | 25.3% | 26.7% | 26.1% |
| 순이익률 | 10.4% | 9.8% | 11.9% | 12.9% | 14.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$141.4억 | US$150.2억 | US$158.4억 | US$172억 | US$197억 |
| 총부채 | US$102억 | US$108.5억 | US$107.6억 | US$116.9억 | US$129.2억 |
| 순부채 | US$116.2억 | US$66.3억 | US$65.5억 | US$70.1억 | US$7670만 |
| 현금 | -US$28.3억 | US$610만 | US$610만 | US$40만 | US$0 |
| 자본 | US$39.4억 | US$41.7억 | US$50.8억 | US$55.1억 | US$67.8억 |
| 유동비율 | 0.92 | 0.88 | 0.81 | 0.87 | 0.76 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$8억 | US$6.4억 | US$9.4억 | US$12.6억 | US$11.3억 |
| CapEx | -US$8.1억 | -US$9.3억 | -US$10.9억 | -US$14.4억 | -US$27.4억 |
| FCF | -US$1110만 | -US$2.9억 | -US$1.6억 | -US$1.8억 | -US$16.2억 |
| FCF마진 | -0.3% | -7.2% | -3.8% | -4.5% | -35.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 8.8% | 11.1% | -0.6% | -1.6% | 12.9% |
| 순이익성장 | 4.3% | 4.1% | 21.1% | 6.8% | 22.1% |
| EPS성장 | 4.3% | 4.0% | 20.8% | 7.3% | 21.8% |
| FCF성장 | -110.7% | -2543.2% | 47.0% | -14.6% | -806.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 10.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 33.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 16.6% |
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