윈랜드 홀딩스, Winland Holdings Corporation (WELX) 재무제표
재무 종합 점수
47/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
D점수37
매출 성장 가속
매출 성장률16.6%
순이익 성장률-108.8%
EPS 성장률-108.2%
FCF 성장률-14.7%
영업이익 성장률-40.5%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-8.9%
영업이익률4.3%
발생액 비율-0.23x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율5.53x
부채비율0.09x
순부채-US$258.6만
현금창출력
C점수51
잉여현금흐름 견조
FCF 마진1.5%
FCF 전환율0.72x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률-14.7%
영업현금흐름 성장률16.3%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$626.4만 | US$484.6만 | US$478.8만 | US$497.9만 | US$580.8만 |
| 매출총이익 | US$313.4만 | US$170.8만 | US$152.2만 | US$170.7만 | US$154만 |
| 영업이익 | US$168.2만 | US$18.8만 | US$14.9만 | US$41.5만 | US$24.7만 |
| 순이익 | US$148만 | -US$99.8만 | US$201만 | US$591.4만 | -US$51.8만 |
| EPS | 0.32 | -0.22 | 0.43 | 1.22 | -0.10 |
| 매출총이익률 | 50.0% | 35.2% | 31.8% | 34.3% | 26.5% |
| 영업이익률 | 26.9% | 3.9% | 3.1% | 8.3% | 4.3% |
| 순이익률 | 23.6% | -20.6% | 42.0% | 118.8% | -8.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$519.1만 | US$431.2만 | US$673만 | US$1342.5만 | US$1407.9만 |
| 총부채 | US$50.7만 | US$62.6만 | US$67.6만 | US$79.3만 | US$124.9만 |
| 순부채 | -US$147.3만 | -US$95만 | -US$97.2만 | -US$160.4만 | -US$258.6만 |
| 현금 | US$149.2만 | US$96.1만 | US$99.5만 | US$161.7만 | US$258.9만 |
| 자본 | US$468.4만 | US$368.6만 | US$605.4만 | US$1263.2만 | US$1283만 |
| 유동비율 | 5.19 | 4.06 | 4.37 | 6.15 | 5.53 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$12.6만 | -US$48.4만 | -US$52.1만 | US$10.4만 | US$12.1만 |
| CapEx | -US$9.2만 | -US$4.7만 | -US$8천 | -US$2천 | -US$3.4만 |
| FCF | -US$21.8만 | -US$53.1만 | -US$52.9만 | US$10.2만 | US$8.7만 |
| FCF마진 | -3.5% | -11.0% | -11.0% | 2.0% | 1.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 68.2% | -22.6% | -1.2% | 4.0% | 16.6% |
| 순이익성장 | 264.5% | -167.4% | 301.4% | 194.2% | -108.8% |
| EPS성장 | 226.2% | -168.8% | 295.5% | 183.7% | -108.2% |
| FCF성장 | -137.7% | -143.6% | 0.4% | 119.3% | -14.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 11.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 29.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 20.6% |
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