워너 엔터프라이즈, Werner Enterprises, Inc. (WERN) 재무제표
재무 종합 점수
31/ 100
F
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
F점수31
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-1.8%
순이익 성장률-142.1%
EPS 성장률-143.6%
FCF 성장률18.5%
영업이익 성장률5.5%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-0.5%
영업이익률2.3%
발생액 비율-12.63x
안정성
B점수78
유동비율1.94x
부채비율0.52x
순부채US$6.9억
현금창출력
F점수14
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-2.3%
FCF 전환율-0.38x
설비투자 강도0.08x
FCF 성장률18.5%
영업현금흐름 성장률-44.9%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$27.3억 | US$32.9억 | US$32.8억 | US$30.3억 | US$29.7억 |
| 매출총이익 | US$4.8억 | US$5.2억 | US$4.2억 | US$3.4억 | US$1.7억 |
| 영업이익 | US$3.1억 | US$3.2억 | US$1.8억 | US$6614.8만 | US$6976.2만 |
| 순이익 | US$2.6억 | US$2.4억 | US$1.1억 | US$3423.3만 | -US$1439.9만 |
| EPS | 3.84 | 3.76 | 1.77 | 0.55 | -0.24 |
| 매출총이익률 | 17.5% | 15.9% | 12.9% | 11.2% | 5.8% |
| 영업이익률 | 11.3% | 9.8% | 5.4% | 2.2% | 2.3% |
| 순이익률 | 9.5% | 7.3% | 3.4% | 1.1% | -0.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$26.8억 | US$31.8억 | US$31.6억 | US$30.5억 | US$28.9억 |
| 총부채 | US$13.2억 | US$17억 | US$15.9억 | US$15.6억 | US$15억 |
| 순부채 | US$4억 | US$6.3억 | US$6.2억 | US$6.6억 | US$6.9억 |
| 현금 | US$5419.6만 | US$1.1억 | US$6172.3만 | US$4075.2만 | US$5992.2만 |
| 자본 | US$13.3억 | US$14.4억 | US$15.3억 | US$14.6억 | US$13.6억 |
| 유동비율 | 2.35 | 2.46 | 1.92 | 1.52 | 1.94 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3.3억 | US$4.5억 | US$4.7억 | US$3.3억 | US$1.8억 |
| CapEx | -US$3.7억 | -US$5.1억 | -US$6억 | -US$4.1억 | -US$2.5억 |
| FCF | -US$3803.1만 | -US$5854.1만 | -US$1.2억 | -US$8406.5만 | -US$6853.4만 |
| FCF마진 | -1.4% | -1.8% | -3.8% | -2.8% | -2.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 15.3% | 20.3% | -0.2% | -7.7% | -1.8% |
| 순이익성장 | 53.2% | -6.9% | -53.4% | -69.5% | -142.1% |
| EPS성장 | 56.7% | -2.1% | -52.9% | -68.9% | -143.6% |
| FCF성장 | -215.8% | -53.9% | -112.5% | 32.4% | 18.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -4.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 42.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 68.8% |
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