웨스턴 미드스트림 파트너스, Western Midstream Partners, LP (WES) 재무제표
재무 종합 점수
67/ 100
B
수익성 우수(A), 안정성 주의(D)
성장성
D점수47
매출 성장률6.6%
순이익 성장률-25.7%
EPS 성장률-25.5%
FCF 성장률14.9%
영업이익 성장률-19.5%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률30.4%
영업이익률41.3%
발생액 비율1.87x
안정성
D점수43
유동비율1.34x
부채비율0.72x
순부채US$81.1억
현금창출력
B점수77
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진38.1%
FCF 전환율0.67x
설비투자 강도0.19x
FCF 성장률14.9%
영업현금흐름 성장률4.0%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$28.8억 | US$32.5억 | US$31.1억 | US$36.1억 | US$38.4억 |
| 매출총이익 | US$20억 | US$22.5억 | US$23.4억 | US$27.8억 | US$26.3억 |
| 영업이익 | US$13.4억 | US$15.9억 | US$13.8억 | US$19.7억 | US$15.9억 |
| 순이익 | US$9.2억 | US$12.2억 | US$10.2억 | US$15.7억 | US$11.7억 |
| EPS | 2.18 | 3.01 | 2.61 | 4.04 | 3.01 |
| 매출총이익률 | 69.6% | 69.1% | 75.4% | 77.2% | 68.5% |
| 영업이익률 | 46.4% | 48.8% | 44.4% | 54.7% | 41.3% |
| 순이익률 | 31.8% | 37.4% | 32.9% | 43.6% | 30.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$112.7억 | US$112.7억 | US$124.7억 | US$131.4억 | US$150억 |
| 총부채 | US$81.8억 | US$81.6억 | US$94.4억 | US$97.7억 | US$108.4억 |
| 순부채 | US$67.5억 | US$65.4억 | US$76.9억 | US$70.5억 | US$81.1억 |
| 현금 | US$2억 | US$2.9억 | US$2.7억 | US$10.9억 | US$8.2억 |
| 자본 | US$29.6억 | US$29.7억 | US$29억 | US$32.4억 | US$40.2억 |
| 유동비율 | 0.60 | 1.00 | 0.76 | 1.09 | 1.34 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$17.7억 | US$17억 | US$16.5억 | US$21.1억 | US$21.9억 |
| CapEx | -US$3.1억 | -US$4.9억 | -US$7.4억 | -US$8.3억 | -US$7.3억 |
| FCF | US$14.5억 | US$12.1억 | US$9.1억 | US$12.7억 | US$14.6억 |
| FCF마진 | 50.5% | 37.3% | 29.4% | 35.4% | 38.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 3.8% | 13.0% | -4.5% | 16.1% | 6.6% |
| 순이익성장 | 73.9% | 32.8% | -16.0% | 53.9% | -25.7% |
| EPS성장 | 84.7% | 38.1% | -13.3% | 54.8% | -25.5% |
| FCF성장 | 19.4% | -16.4% | -24.8% | 39.6% | 14.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 16.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 50.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 34.6% |
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