웨더포드 인터내셔널, Weatherford International plc (WFRD) 재무제표
재무 종합 점수
60/ 100
C
안정성 우수(B), 성장성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-10.8%
순이익 성장률-14.8%
EPS 성장률-14.0%
FCF 성장률-8.7%
영업이익 성장률-19.4%
수익성·질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률8.8%
영업이익률15.4%
발생액 비율1.57x
안정성
B점수75
유동비율2.19x
부채비율0.67x
순부채US$7.1억
현금창출력
B점수67
잉여현금흐름 견조
FCF 마진9.2%
FCF 전환율0.67x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률-8.7%
영업현금흐름 성장률-14.6%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$36.5억 | US$43.3억 | US$51.4억 | US$55.1억 | US$49.2억 |
| 매출총이익 | US$9.3억 | US$13.1억 | US$17.4억 | US$19.1억 | US$10.7억 |
| 영업이익 | US$1.2억 | US$4.1억 | US$8.2억 | US$9.4억 | US$7.6억 |
| 순이익 | -US$4.5억 | US$2600만 | US$4.2억 | US$5.1억 | US$4.3억 |
| EPS | -6.43 | 0.37 | 5.79 | 6.93 | 5.96 |
| 매출총이익률 | 25.5% | 30.3% | 33.9% | 34.6% | 21.7% |
| 영업이익률 | 3.2% | 9.5% | 16.0% | 17.0% | 15.4% |
| 순이익률 | -12.3% | 0.6% | 8.1% | 9.2% | 8.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$47.7억 | US$47.2억 | US$50.7억 | US$51.6억 | US$52억 |
| 총부채 | US$42.8억 | US$41.7억 | US$41.5억 | US$38.8억 | US$35억 |
| 순부채 | US$16.6억 | US$15억 | US$11억 | US$8.7억 | US$7.1억 |
| 현금 | US$9.5억 | US$9.1억 | US$9.6억 | US$9.2억 | US$10.4억 |
| 자본 | US$4.7억 | US$5.4억 | US$9.2억 | US$12.9억 | US$17억 |
| 유동비율 | 2.19 | 2.07 | 1.79 | 2.01 | 2.19 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3.2억 | US$3.5억 | US$8.3억 | US$7.9억 | US$6.8억 |
| CapEx | -US$8500만 | -US$1.3억 | -US$2.1억 | -US$3억 | -US$2.3억 |
| FCF | US$2.4억 | US$2.2억 | US$6.2억 | US$4.9억 | US$4.5억 |
| FCF마진 | 6.5% | 5.0% | 12.1% | 8.9% | 9.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -1.1% | 18.8% | 18.6% | 7.4% | -10.8% |
| 순이익성장 | 76.6% | 105.8% | 1503.8% | 21.3% | -14.8% |
| EPS성장 | 76.6% | 105.8% | 1464.9% | 19.7% | -14.0% |
| FCF성장 | 323.2% | -8.4% | 187.1% | -20.9% | -8.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 11.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 29.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 462.5% |
웨더포드 인터내셔널, Weatherford International plc (WFRD) 재무제표 자주 묻는 질문
- 웨더포드 인터내셔널, Weatherford International plc (WFRD)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 웨더포드 인터내셔널, Weatherford International plc (WFRD)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 웨더포드 인터내셔널, Weatherford International plc (WFRD)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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