더 웨어하우스 그룹, The Warehouse Group Limited (WHGPF) 재무제표
재무 종합 점수
64/ 100
C
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
B점수65
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-4.3%
순이익 성장률496.5%
EPS 성장률496.2%
FCF 성장률184.4%
영업이익 성장률20.2%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률0.4%
영업이익률1.6%
발생액 비율17.23x
안정성
F점수33
유동비율0.99x
부채비율0.79x
순부채US$7.2억
현금창출력
A점수82
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진5.7%
FCF 전환율0.90x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률184.4%
영업현금흐름 성장률161.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$32.9억 | US$32.4억 | US$30.4억 | US$30.9억 | US$29.5억 |
| 매출총이익 | US$11.6억 | US$11.4억 | US$10.2억 | US$10억 | US$3.1억 |
| 영업이익 | US$1.6억 | US$1.2억 | US$6782.1만 | US$4051.6만 | US$4868.2만 |
| 순이익 | US$8931.1만 | US$2981만 | -US$5418.1만 | -US$276.4만 | US$1096만 |
| EPS | 0.26 | 0.09 | 0.02 | -0.01 | 0.03 |
| 매출총이익률 | 35.3% | 35.1% | 33.6% | 32.2% | 10.6% |
| 영업이익률 | 4.8% | 3.8% | 2.2% | 1.3% | 1.6% |
| 순이익률 | 2.7% | 0.9% | -1.8% | -0.1% | 0.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$18.6억 | US$17.7억 | US$16.5억 | US$15.9억 | US$15.1억 |
| 총부채 | US$14.4억 | US$13.7억 | US$13.4억 | US$12.9억 | US$11.9억 |
| 순부채 | US$8.6억 | US$8.5억 | US$7.9억 | US$8.1억 | US$7.2억 |
| 현금 | US$2499.9만 | US$2833만 | US$3220.4만 | US$3920.6만 | US$4182.6만 |
| 자본 | US$4.2억 | US$4억 | US$3.1억 | US$3억 | US$3.1억 |
| 유동비율 | 1.02 | 0.95 | 0.86 | 0.91 | 0.99 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.1억 | US$2.1억 | US$1.9억 | US$7232.3만 | US$1.9억 |
| CapEx | -US$1.1억 | -US$1.2억 | -US$3928.4만 | -US$1260.4만 | -US$1897.2만 |
| FCF | -US$654.6만 | US$9909.5만 | US$1.5억 | US$5971.9만 | US$1.7억 |
| FCF마진 | -0.2% | 3.1% | 4.8% | 1.9% | 5.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -3.5% | -1.7% | -6.2% | 1.6% | -4.3% |
| 순이익성장 | -24.1% | -66.6% | -281.8% | 94.9% | 496.5% |
| EPS성장 | -23.5% | -66.9% | -79.4% | -145.2% | 496.2% |
| FCF성장 | -104.6% | 1613.8% | 47.9% | -59.3% | 184.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -8.7% |
| 5Y 주당매출성장 | -13.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.1% |
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