윌리-푸드 인터내셔널, G. Willi-Food International Ltd. (WILC) 재무제표
윌리-푸드 인터내셔널, G. Willi-Food International Ltd. (WILC) 재무제표 분석 개요
윌리-푸드 인터내셔널, G. Willi-Food International Ltd. (WILC)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
76/ 100
B
안정성 우수(A), 현금창출력 주의(C)
성장성
B점수70
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-2.5%
순이익 성장률18.2%
EPS 성장률18.1%
FCF 성장률495.4%
영업이익 성장률24.5%
수익성·질
B점수70
마진 개선이익의 질 주의
순이익률14.8%
영업이익률12.2%
발생액 비율0.65x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율11.06x
부채비율0.09x
순부채-US$1.2억
현금창출력
C점수63
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진4.1%
FCF 전환율0.42x
설비투자 강도0.06x
FCF 성장률495.4%
영업현금흐름 성장률25.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4.5억 | US$5.0억 | US$5.4억 | US$5.8억 | US$5.6억 |
| 매출총이익 | US$1.4억 | US$1.4억 | US$1.2억 | US$1.6억 | US$1.6억 |
| 영업이익 | US$4935.5만 | US$4509.6만 | US$2035.0만 | US$5487.4만 | US$6834.4만 |
| 순이익 | US$4510.1만 | US$4156.4만 | US$3165.6만 | US$7031.5만 | US$8314.2만 |
| EPS | 3.25 | 3.00 | 2.28 | 5.07 | 5.99 |
| 매출총이익률 | 30.4% | 28.7% | 22.2% | 28.0% | 27.9% |
| 영업이익률 | 10.9% | 9.0% | 3.7% | 9.5% | 12.2% |
| 순이익률 | 9.9% | 8.3% | 5.8% | 12.2% | 14.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$6.3억 | US$6.1억 | US$6.0억 | US$6.9억 | US$7.2억 |
| 총부채 | US$5683.4만 | US$4898.8만 | US$4479.8만 | US$7344.0만 | US$6488.7만 |
| 순부채 | -US$1.9억 | -US$1.5억 | -US$1.4억 | -US$1.2억 | -US$1.2억 |
| 현금 | US$3.5억 | US$2.7억 | US$2.4억 | US$2.5억 | US$2.5억 |
| 자본 | US$5.7억 | US$5.6억 | US$5.5억 | US$6.1억 | US$6.5억 |
| 유동비율 | 11.05 | 12.04 | 12.63 | 8.74 | 11.06 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$4551.7만 | US$1406.9만 | US$3370.8만 | US$4297.3만 | US$5406.1만 |
| CapEx | -US$620.9만 | -US$1335.0만 | -US$2354.6만 | -US$4874.6만 | -US$3123.5만 |
| FCF | US$3930.8만 | US$71.9만 | US$1016.2만 | -US$577.3만 | US$2282.7만 |
| FCF마진 | 8.7% | 0.1% | 1.9% | -1.0% | 4.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 9.7% | 9.0% | 6.0% | -2.5% |
| 순이익성장 | -13.6% | -7.8% | -23.8% | 122.1% | 18.2% |
| EPS성장 | -16.5% | -7.7% | -24.0% | 122.4% | 18.1% |
| FCF성장 | -35.8% | -98.2% | 1313.4% | -156.8% | 495.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 12.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 19.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 69.1% |
윌리-푸드 인터내셔널, G. Willi-Food International Ltd. (WILC) 재무제표 자주 묻는 질문
- 윌리-푸드 인터내셔널, G. Willi-Food International Ltd. (WILC)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 윌리-푸드 인터내셔널, G. Willi-Food International Ltd. (WILC)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 윌리-푸드 인터내셔널, G. Willi-Food International Ltd. (WILC)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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