디멘트, Demant A/S (WILLF) 재무제표
재무 종합 점수
55/ 100
C
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
D점수35
매출 성장 가속
매출 성장률2.7%
순이익 성장률-35.4%
EPS 성장률-33.7%
FCF 성장률-0.2%
영업이익 성장률-7.9%
수익성·질
B점수70
마진 악화이익의 질 양호
순이익률6.7%
영업이익률17.6%
발생액 비율2.56x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율1.33x
부채비율0.75x
순부채US$221.8억
현금창출력
A점수80
잉여현금흐름 견조
FCF 마진14.3%
FCF 전환율0.84x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-0.2%
영업현금흐름 성장률-3.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$179.1억 | US$197.1억 | US$224.4억 | US$224.2억 | US$230.3억 |
| 매출총이익 | US$134.6억 | US$146.7억 | US$165.4억 | US$170.9억 | US$160.7억 |
| 영업이익 | US$36.6억 | US$32.1억 | US$41.5억 | US$44억 | US$40.5억 |
| 순이익 | US$25.1억 | US$20.8억 | US$18억 | US$23.9억 | US$15.4억 |
| EPS | 10.70 | 9.21 | 12.64 | 10.99 | 7.29 |
| 매출총이익률 | 75.2% | 74.4% | 73.7% | 76.2% | 69.8% |
| 영업이익률 | 20.5% | 16.3% | 18.5% | 19.6% | 17.6% |
| 순이익률 | 14.0% | 10.6% | 8.0% | 10.6% | 6.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$248.6억 | US$298.6억 | US$305.5억 | US$324.5억 | US$389.9억 |
| 총부채 | US$168.8억 | US$213억 | US$212.1억 | US$228.1억 | US$290.9억 |
| 순부채 | US$101.7억 | US$139.5억 | US$133.2억 | US$145.7억 | US$221.8억 |
| 현금 | US$11.7억 | US$11.3억 | US$11.4억 | US$11.1억 | US$13.3억 |
| 자본 | US$79.8억 | US$85.6억 | US$92.6억 | US$95.6억 | US$98.2억 |
| 유동비율 | 0.72 | 0.87 | 1.37 | 1.63 | 1.33 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$32.8억 | US$26.2억 | US$42.3억 | US$40.8억 | US$39.5억 |
| CapEx | -US$7.2억 | -US$9.2억 | -US$6.4억 | -US$7.8억 | -US$6.5억 |
| FCF | US$25.5억 | US$17억 | US$35.8억 | US$33억 | US$32.9억 |
| FCF마진 | 14.3% | 8.6% | 16.0% | 14.7% | 14.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 23.7% | 10.1% | 13.9% | -0.1% | 2.7% |
| 순이익성장 | 124.2% | -17.2% | -13.8% | 33.0% | -35.4% |
| EPS성장 | 128.6% | -13.9% | 37.2% | -13.1% | -33.7% |
| FCF성장 | 31.6% | -33.5% | 111.0% | -7.9% | -0.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 25.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 80.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 176.0% |
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