서일본 여객철도, West Japan Railway Company (WJRYY) 재무제표
재무 종합 점수
65/ 100
B
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(D)
성장성
B점수77
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률14.6%
순이익 성장률18.6%
EPS 성장률22.5%
FCF 성장률-70.4%
영업이익 성장률16.6%
수익성·질
A점수90
마진 개선이익의 질 양호
순이익률6.9%
영업이익률10.7%
발생액 비율2.84x
안정성
C점수53
유동비율1.03x
부채비율0.66x
순부채US$1.4조
현금창출력
D점수41
설비투자 과다잉여현금흐름 견조
FCF 마진4.3%
FCF 전환율0.22x
설비투자 강도0.15x
FCF 성장률-70.4%
영업현금흐름 성장률36.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1조 | US$1.4조 | US$1.6조 | US$1.7조 | US$2조 |
| 매출총이익 | US$432.5억 | US$2687억 | US$3954.5억 | US$4181.8억 | US$4902억 |
| 영업이익 | -US$1190.9억 | US$839.7억 | US$1797.5억 | US$1801.6억 | US$2100.3억 |
| 순이익 | -US$1132억 | US$885.3억 | US$987.6억 | US$1139.6억 | US$1351.9억 |
| EPS | -464.60 | 181.63 | 202.63 | 240.08 | 294.00 |
| 매출총이익률 | 4.2% | 19.3% | 24.2% | 24.5% | 25.0% |
| 영업이익률 | -11.5% | 6.0% | 11.0% | 10.5% | 10.7% |
| 순이익률 | -11.0% | 6.3% | 6.0% | 6.7% | 6.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3.7조 | US$3.7조 | US$3.8조 | US$3.8조 | US$4조 |
| 총부채 | US$2.6조 | US$2.6조 | US$2.6조 | US$2.5조 | US$2.7조 |
| 순부채 | US$1.3조 | US$1.3조 | US$1.2조 | US$1.3조 | US$1.4조 |
| 현금 | US$3199.2억 | US$2901.7억 | US$2334.7억 | US$1256.2억 | US$2362.3억 |
| 자본 | US$9689.4억 | US$1조 | US$1.1조 | US$1.2조 | US$1.2조 |
| 유동비율 | 1.25 | 1.09 | 0.99 | 0.88 | 1.03 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$864.7억 | US$2739.6억 | US$3183.1억 | US$2814.3억 | US$3834.4억 |
| CapEx | -US$2404.8억 | -US$2460.1억 | -US$2493.5억 | -US$2832.5억 | -US$3002.1억 |
| FCF | -US$3269.5억 | US$279.5억 | US$689.6억 | US$2814.3억 | US$832.3억 |
| FCF마진 | -31.7% | 2.0% | 4.2% | 16.5% | 4.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 14.8% | 35.3% | 17.2% | 4.5% | 14.6% |
| 순이익성장 | 51.5% | 178.2% | 11.6% | 15.4% | 18.6% |
| EPS성장 | 61.9% | 139.1% | 11.6% | 18.5% | 22.5% |
| FCF성장 | 5.3% | 108.5% | 146.7% | 308.1% | -70.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 48.9% |
| 5Y 주당매출성장 | -9.2% |
| 10Y 주당매출성장 | -43.1% |
서일본 여객철도, West Japan Railway Company (WJRYY) 재무제표 자주 묻는 질문
- 서일본 여객철도, West Japan Railway Company (WJRYY)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 서일본 여객철도, West Japan Railway Company (WJRYY)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 서일본 여객철도, West Japan Railway Company (WJRYY)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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