샌더슨 디자인 그룹 plc, Sanderson Design Group plc (WKGBF) 재무제표
재무 종합 점수
81/ 100
A
안정성 우수(A), 성장성 주의(B)
성장성
B점수65
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-0.9%
순이익 성장률114.1%
EPS 성장률114.2%
FCF 성장률225.9%
영업이익 성장률117.6%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률2.2%
영업이익률2.5%
발생액 비율3.91x
안정성
A점수100
유동비율3.50x
부채비율0.28x
순부채US$152.4만
현금창출력
A점수82
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진7.8%
FCF 전환율0.92x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률225.9%
영업현금흐름 성장률508.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$1억 | US$9948.1만 |
| 매출총이익 | US$6956.5만 | US$7029.5만 | US$7368.2만 | US$6844.2만 | US$6871.5만 |
| 영업이익 | US$645.5만 | US$635.1만 | US$973.5만 | -US$1435.1만 | US$252.9만 |
| 순이익 | US$775.9만 | US$882.5만 | US$819.7만 | -US$1523.6만 | US$214.8만 |
| EPS | 0.11 | 0.12 | 0.11 | -0.21 | 0.03 |
| 매출총이익률 | 62.0% | 62.8% | 67.8% | 68.2% | 69.1% |
| 영업이익률 | 5.8% | 5.7% | 9.0% | -14.3% | 2.5% |
| 순이익률 | 6.9% | 7.9% | 7.5% | -15.2% | 2.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$9720.1만 | US$9678.7만 |
| 총부채 | US$2601.6만 | US$2601.2만 | US$2411만 | US$2846.9만 | US$2687.1만 |
| 순부채 | -US$1514.7만 | -US$1027.9만 | -US$1119.6만 | US$541.8만 | US$152.4만 |
| 현금 | US$1905만 | US$1540.1만 | US$1634.2만 | US$581.4만 | US$980.8만 |
| 자본 | US$7971.3만 | US$8131.6만 | US$8653.3만 | US$6873.2만 | US$6991.6만 |
| 유동비율 | 2.69 | 3.39 | 3.33 | 3.16 | 3.50 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$891만 | US$564.5만 | US$909.2만 | -US$205.8만 | US$839.6만 |
| CapEx | -US$212.9만 | -US$478.9만 | -US$325.9만 | -US$408.6만 | -US$66만 |
| FCF | US$678.1만 | US$85.6만 | US$583.3만 | -US$614.4만 | US$773.6만 |
| FCF마진 | 6.0% | 0.8% | 5.4% | -6.1% | 7.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 19.7% | -0.2% | -3.0% | -7.6% | -0.9% |
| 순이익성장 | 102.8% | 13.7% | -7.1% | -285.9% | 114.1% |
| EPS성장 | 104.1% | 9.1% | -8.3% | -290.9% | 114.2% |
| FCF성장 | -59.7% | -87.4% | 581.4% | -205.3% | 225.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -12.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 4.4% |
| 10Y 주당매출성장 | -5.8% |
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