윌던, Willdan Group, Inc. (WLDN) 재무제표
재무 종합 점수
86/ 100
A
성장성 우수(A), 안정성 주의(B)
성장성
A점수92
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률20.5%
순이익 성장률132.9%
EPS 성장률122.7%
FCF 성장률11.1%
영업이익 성장률40.8%
수익성·질
A점수90
마진 개선이익의 질 양호
순이익률7.7%
영업이익률6.5%
발생액 비율1.52x
안정성
B점수78
유동비율1.56x
부채비율0.44x
순부채US$336.2만
현금창출력
A점수84
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진10.4%
FCF 전환율0.88x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률11.1%
영업현금흐름 성장률11.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3.5억 | US$4.3억 | US$5.1억 | US$5.7억 | US$6.8억 |
| 매출총이익 | US$1.4억 | US$1.4억 | US$1.8억 | US$2억 | US$2.6억 |
| 영업이익 | -US$869.1만 | -US$706.3만 | US$2207.4만 | US$3135.3만 | US$4414.7만 |
| 순이익 | -US$841.7만 | -US$844.8만 | US$1092.6만 | US$2257만 | US$5255.7만 |
| EPS | -0.68 | -0.65 | 0.82 | 1.63 | 3.63 |
| 매출총이익률 | 38.4% | 33.5% | 35.2% | 35.8% | 37.5% |
| 영업이익률 | -2.5% | -1.6% | 4.3% | 5.5% | 6.5% |
| 순이익률 | -2.4% | -2.0% | 2.1% | 4.0% | 7.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3.9억 | US$4.1억 | US$4.2억 | US$4.6억 | US$5.4억 |
| 총부채 | US$2.2억 | US$2.3억 | US$2.2억 | US$2.3억 | US$2.4억 |
| 순부채 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$9069.9만 | US$3358.9만 | US$336.2만 |
| 현금 | US$1122.1만 | US$880.6만 | US$2339.7만 | US$7415.8만 | US$6591.9만 |
| 자본 | US$1.8억 | US$1.8억 | US$2억 | US$2.3억 | US$3억 |
| 유동비율 | 1.27 | 1.37 | 1.67 | 1.71 | 1.56 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$980.4만 | US$943.3만 | US$3921.4만 | US$7207.3만 | US$8008.4만 |
| CapEx | -US$850만 | -US$960.2만 | -US$992.5만 | -US$841.3만 | -US$938.7만 |
| FCF | US$130.4만 | -US$16.9만 | US$2928.9만 | US$6366만 | US$7069.7만 |
| FCF마진 | 0.4% | -0.0% | 5.7% | 11.3% | 10.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -9.5% | 21.3% | 18.9% | 10.9% | 20.5% |
| 순이익성장 | 41.9% | -0.4% | 229.3% | 106.6% | 132.9% |
| EPS성장 | 44.7% | 4.4% | 226.2% | 98.8% | 122.7% |
| FCF성장 | -96.9% | -113.0% | 17430.8% | 117.4% | 11.1% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 42.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 42.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 173.3% |
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