윌리스 리스 파이낸스, Willis Lease Finance Corporation (WLFC) 재무제표
재무 종합 점수
57/ 100
C
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
B점수68
영업이익 성장
매출 성장률18.7%
순이익 성장률4.7%
EPS 성장률0.2%
FCF 성장률55.8%
영업이익 성장률51.0%
수익성·질
A점수93
마진 악화이익의 질 양호
순이익률16.8%
영업이익률32.3%
발생액 비율2.49x
안정성
C점수55
부채 증가
유동비율3.09x
부채비율0.82x
순부채US$27억
현금창출력
F점수11
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-35.7%
FCF 전환율-0.85x
설비투자 강도0.78x
FCF 성장률55.8%
영업현금흐름 성장률-0.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.7억 | US$3.1억 | US$4.2억 | US$5.7억 | US$6.8억 |
| 매출총이익 | US$1.7억 | US$2억 | US$2.9억 | US$4.3억 | US$4.4억 |
| 영업이익 | US$834만 | US$985.5만 | US$6422.2만 | US$1.4억 | US$2.2억 |
| 순이익 | US$335.2만 | US$543.9만 | US$4378.1만 | US$1.1억 | US$1.1억 |
| EPS | 0.00 | 0.04 | 0.71 | 1.77 | 1.78 |
| 매출총이익률 | 61.5% | 65.0% | 69.6% | 75.4% | 65.7% |
| 영업이익률 | 3.0% | 3.2% | 15.3% | 25.4% | 32.3% |
| 순이익률 | 1.2% | 1.7% | 10.5% | 19.1% | 16.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$24.6억 | US$25.8억 | US$26.5억 | US$33억 | US$40.3억 |
| 총부채 | US$20.9억 | US$21.7억 | US$22.1억 | US$27.5억 | US$33.1억 |
| 순부채 | US$17.8억 | US$18.4억 | US$18억 | US$22.6억 | US$27억 |
| 현금 | US$1432.9만 | US$1214.6만 | US$707.1만 | US$911만 | US$1644.1만 |
| 자본 | US$3.8억 | US$4억 | US$4.4억 | US$5.5억 | US$7.3억 |
| 유동비율 | 8.27 | 4.26 | 3.74 | 3.85 | 3.09 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$9065.8만 | US$1.4억 | US$2.3억 | US$2.8억 | US$2.8억 |
| CapEx | -US$2.1억 | -US$2.9억 | -US$1.7억 | -US$8.3억 | -US$5.2억 |
| FCF | -US$1.2억 | -US$1.5억 | US$6095.7만 | -US$5.5억 | -US$2.4억 |
| FCF마진 | -42.8% | -47.6% | 14.6% | -95.9% | -35.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -5.0% | 13.8% | 34.2% | 36.0% | 18.7% |
| 순이익성장 | -65.6% | 62.3% | 704.9% | 148.1% | 4.7% |
| EPS성장 | -99.7% | 11969.0% | 1728.6% | 149.5% | 0.2% |
| FCF성장 | 63.2% | -26.7% | 141.0% | -995.8% | 55.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 94.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 106.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 291.6% |
윌리스 리스 파이낸스, Willis Lease Finance Corporation (WLFC) 재무제표 자주 묻는 질문
- 윌리스 리스 파이낸스, Willis Lease Finance Corporation (WLFC)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 윌리스 리스 파이낸스, Willis Lease Finance Corporation (WLFC)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 윌리스 리스 파이낸스, Willis Lease Finance Corporation (WLFC)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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