웨스마크 정부 채권 펀드, WesMark Government Bond Fund (WMBDX) 재무제표
재무 종합 점수
82/ 100
A
수익성 우수(A), 성장성 주의(C)
성장성
C점수60
매출 성장 가속영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-4.2%
순이익 성장률108.9%
EPS 성장률109.1%
FCF 성장률588.4%
영업이익 성장률-1.1%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률32.2%
영업이익률82.9%
발생액 비율24.42x
안정성
B점수68
유동비율0.81x
부채비율0.34x
순부채US$1억
현금창출력
A점수100
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진785.4%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률588.4%
영업현금흐름 성장률588.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1883.5만 | US$1848.2만 | US$1737.5만 | US$1646.7만 | US$1577.8만 |
| 매출총이익 | US$1883.5만 | US$1848.2만 | US$1737.5만 | US$1646.7만 | US$1577.8만 |
| 영업이익 | US$1542.5만 | US$1495만 | US$1384.7만 | US$1322.2만 | US$1307.4만 |
| 순이익 | US$3118.8만 | US$1364.6만 | US$784.1만 | -US$5713.7만 | US$507.3만 |
| EPS | 1.25 | 0.55 | 0.31 | -2.32 | 0.21 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 81.9% | 80.9% | 79.7% | 80.3% | 82.9% |
| 순이익률 | 165.6% | 73.8% | 45.1% | -347.0% | 32.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$5.5억 | US$5.4억 | US$5.3억 | US$4.7억 | US$3.6억 |
| 총부채 | US$2.3억 | US$2.3억 | US$2.2억 | US$2.3억 | US$1.2억 |
| 순부채 | US$0 | -US$127.9만 | US$0 | US$0 | US$1억 |
| 현금 | US$0 | US$127.9만 | US$0 | US$0 | US$0 |
| 자본 | US$3.1억 | US$3.2억 | US$3.1억 | US$2.4억 | US$2.4억 |
| 유동비율 | 4.61 | 1.02 | 22.26 | 0.94 | 0.81 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1918.9만 | US$2257.8만 | US$1654.3만 | US$1799.9만 | US$1.2억 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$1918.9만 | US$2257.8만 | US$1654.3만 | US$1799.9만 | US$1.2억 |
| FCF마진 | 101.9% | 122.2% | 95.2% | 109.3% | 785.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 11.2% | -1.9% | -6.0% | -5.2% | -4.2% |
| 순이익성장 | 996.7% | -56.2% | -42.5% | -828.7% | 108.9% |
| EPS성장 | 881.3% | -56.0% | -43.6% | -848.4% | 109.1% |
| FCF성장 | 775.3% | 17.7% | -26.7% | 8.8% | 588.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -13.5% |
| 5Y 주당매출성장 | -19.2% |
| 10Y 주당매출성장 | -29.7% |
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