웨스턴 어셋 모기지 캐피탈, Western Asset Mortgage Capital Corporation (WMC) 재무제표
재무 종합 점수
35/ 100
D
현금창출력 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
D점수37
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-113.9%
순이익 성장률-71.4%
EPS 성장률-71.4%
FCF 성장률650.2%
영업이익 성장률198.1%
수익성·질
F점수23
마진 악화이익의 질 주의
순이익률134.9%
영업이익률-77.1%
발생액 비율-0.18x
안정성
F점수15
유동비율0.41x
부채비율0.96x
순부채US$21.2억
현금창출력
B점수65
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진-24.5%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률650.2%
영업현금흐름 성장률650.2%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$4998.3만 | US$9049.6만 | -US$2.9억 | -US$2960.8만 | -US$6333.8만 |
| 매출총이익 | US$4390.7만 | US$8497.7만 | -US$2.9억 | -US$3435만 | -US$6964.9만 |
| 영업이익 | US$1.7억 | US$7175.6만 | -US$3.3억 | -US$4976.6만 | US$4882.4만 |
| 순이익 | US$2640.9만 | US$7069.9만 | -US$3.3억 | -US$4986.5만 | -US$8546.6만 |
| EPS | 5.49 | 13.21 | -53.99 | -8.26 | -14.16 |
| 매출총이익률 | 87.8% | 93.9% | 101.0% | 116.0% | 110.0% |
| 영업이익률 | 330.8% | 79.3% | 113.3% | 168.1% | -77.1% |
| 순이익률 | 52.8% | 78.1% | 113.5% | 168.4% | 134.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$45억 | US$51.6억 | US$33.4억 | US$28.3억 | US$24.5억 |
| 총부채 | US$39.9억 | US$46억 | US$30.8억 | US$26.2억 | US$23.6억 |
| 순부채 | US$10.4억 | US$16.4억 | US$25.9억 | US$19.4억 | US$21.2억 |
| 현금 | US$2198.7만 | US$3133.1만 | US$3161.3만 | US$4019.3만 | US$2397.1만 |
| 자본 | US$5억 | US$5.6억 | US$2.6억 | US$1.9억 | US$9480.4만 |
| 유동비율 | 8.44 | 9.33 | 5.31 | 5.21 | 0.41 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$1.1억 | -US$5224만 | -US$1.5억 | US$206.5만 | US$1549.2만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$1.1억 | -US$5224만 | -US$1.5억 | US$206.5만 | US$1549.2만 |
| FCF마진 | 214.2% | -57.7% | 51.0% | -7.0% | -24.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -52.5% | 81.1% | -419.8% | 89.8% | -113.9% |
| 순이익성장 | -69.0% | 167.7% | -564.4% | 84.8% | -71.4% |
| EPS성장 | 170.4% | 140.6% | -508.7% | 84.7% | -71.4% |
| FCF성장 | 80.3% | -148.8% | -182.6% | 101.4% | 650.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -159.6% |
| 5Y 주당매출성장 | -141.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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