웨일스내비, WealthNavi Inc. (WNAVF) 재무제표
재무 종합 점수
88/ 100
A
성장성 우수(A), 안정성 주의(A)
성장성
A점수100
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률24.3%
순이익 성장률29.5%
EPS 성장률23.7%
FCF 성장률187.6%
영업이익 성장률149.6%
수익성·질
A점수83
마진 개선이익의 질 양호
순이익률4.6%
영업이익률6.4%
발생액 비율8.06x
안정성
A점수80
순현금 기업
유동비율1.69x
부채비율0.62x
순부채-US$148.9억
현금창출력
A점수89
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진35.0%
FCF 전환율0.95x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률187.6%
영업현금흐름 성장률197.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$15.5억 | US$25.2억 | US$46.5억 | US$65.7억 | US$81.7억 |
| 매출총이익 | US$15.3억 | US$24.9억 | US$46.3억 | US$65.3억 | US$81.2억 |
| 영업이익 | -US$20.6억 | -US$9.8억 | -US$4.3억 | US$2.1억 | US$5.2억 |
| 순이익 | -US$20.6억 | -US$10억 | -US$5억 | US$2.9억 | US$3.8억 |
| EPS | -45.83 | -23.58 | -10.85 | 6.07 | 7.51 |
| 매출총이익률 | 98.7% | 99.1% | 99.5% | 99.3% | 99.4% |
| 영업이익률 | -132.8% | -38.9% | -9.3% | 3.2% | 6.4% |
| 순이익률 | -132.7% | -39.9% | -10.7% | 4.4% | 4.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$127억 | US$153.8억 | US$273.8억 | US$259.6억 | US$322.4억 |
| 총부채 | US$74.4억 | US$84.6억 | US$173.4억 | US$149.8억 | US$200.8억 |
| 순부채 | -US$39.1억 | -US$76.1억 | -US$85.4억 | -US$108.8억 | -US$148.9억 |
| 현금 | US$49.1억 | US$86.1억 | US$100.4억 | US$123.8억 | US$163.9억 |
| 자본 | US$52.6억 | US$69.2억 | US$100.4억 | US$109.8억 | US$121.6억 |
| 유동비율 | 1.93 | 1.79 | 1.71 | 1.89 | 1.69 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$9.9억 | -US$9.4억 | US$33.8억 | -US$31.2억 | US$30.2억 |
| CapEx | -US$1391.3만 | -US$1.3억 | -US$5183.9만 | -US$1.5억 | -US$1.6억 |
| FCF | US$9.8억 | -US$10.7억 | US$33.3억 | -US$32.7억 | US$28.6억 |
| FCF마진 | 63.0% | -42.6% | 71.7% | -49.7% | 35.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 76.2% | 62.1% | 84.7% | 41.4% | 24.3% |
| 순이익성장 | -19.7% | 51.3% | 50.6% | 158.5% | 29.5% |
| EPS성장 | -19.7% | 48.5% | 54.0% | 155.9% | 23.7% |
| FCF성장 | 136.6% | -209.5% | 411.0% | -198.1% | 187.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 176.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 733.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 733.6% |
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