울워스 그룹, Woolworths Group Limited (WOLWF) 재무제표
재무 종합 점수
59/ 100
C
성장성 우수(B), 안정성 주의(F)
성장성
B점수79
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률3.4%
순이익 성장률18.0%
EPS 성장률16.5%
FCF 성장률24.3%
영업이익 성장률374.0%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률1.6%
영업이익률4.0%
발생액 비율4.35x
안정성
F점수15
유동비율0.56x
부채비율0.86x
순부채US$149.8억
현금창출력
B점수65
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진3.5%
FCF 전환율0.51x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률24.3%
영업현금흐름 성장률8.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$608.5억 | US$642.9억 | US$679.2억 | US$690.8억 | US$714.4억 |
| 매출총이익 | US$180.4억 | US$171.8억 | US$185.5억 | US$188.2억 | US$169.8억 |
| 영업이익 | US$25.6억 | US$27.8억 | US$28.1억 | -US$10.4억 | US$28.5억 |
| 순이익 | US$15.5억 | US$16.2억 | US$1.1억 | US$9.6억 | US$11.4억 |
| EPS | 1.27 | 1.33 | 0.09 | 0.79 | 0.92 |
| 매출총이익률 | 29.7% | 26.7% | 27.3% | 27.2% | 23.8% |
| 영업이익률 | 4.2% | 4.3% | 4.1% | -1.5% | 4.0% |
| 순이익률 | 2.5% | 2.5% | 0.2% | 1.4% | 1.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$332.7억 | US$371.8억 | US$339.4억 | US$338.3억 | US$340.2억 |
| 총부채 | US$271.7억 | US$306.1억 | US$283.7억 | US$288.7억 | US$291.1억 |
| 순부채 | US$157.3억 | US$146억 | US$154.2억 | US$161.1억 | US$149.8억 |
| 현금 | US$10.3억 | US$11.4억 | US$13억 | US$12.8억 | US$14.9억 |
| 자본 | US$59.8억 | US$64.3억 | US$54.1억 | US$48.6억 | US$47.9억 |
| 유동비율 | 0.57 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | 0.56 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$34.3억 | US$48억 | US$43.6억 | US$45.5억 | US$49.4억 |
| CapEx | -US$24.2억 | -US$25.2억 | -US$25.5억 | -US$25.3억 | -US$24.3억 |
| FCF | US$10.1억 | US$22.8억 | US$18.1억 | US$20.2억 | US$25.1억 |
| FCF마진 | 1.7% | 3.5% | 2.7% | 2.9% | 3.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 9.2% | 5.7% | 5.6% | 1.7% | 3.4% |
| 순이익성장 | -25.4% | 4.6% | -93.3% | 791.7% | 18.0% |
| EPS성장 | -23.0% | 4.7% | -93.3% | 792.7% | 16.5% |
| FCF성장 | -54.9% | 124.9% | -20.5% | 11.7% | 24.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 10.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 31.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 37.7% |
울워스 그룹, Woolworths Group Limited (WOLWF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 울워스 그룹, Woolworths Group Limited (WOLWF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 울워스 그룹, Woolworths Group Limited (WOLWF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 울워스 그룹, Woolworths Group Limited (WOLWF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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