위츠 파트너스 III 오퍼튜니티 펀드, Weitz Partners III Opportunity Fund (WPOIX) 재무제표
재무 종합 점수
88/ 100
A
수익성 우수(A), 안정성 주의(B)
성장성
A점수95
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률18.5%
순이익 성장률144.2%
EPS 성장률138.2%
FCF 성장률39.0%
영업이익 성장률20.3%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률57.9%
영업이익률94.4%
발생액 비율3.60x
안정성
B점수68
유동비율0.82x
부채비율0.18x
순부채US$3억
현금창출력
A점수89
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진208.4%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률39.0%
영업현금흐름 성장률39.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1.3억 | US$1.4억 | US$1.6억 | US$1.7억 | US$2.1억 |
| 매출총이익 | US$1.3억 | US$1.4억 | US$1.6억 | US$1.7억 | US$2.1억 |
| 영업이익 | US$1.2억 | US$1.3억 | US$1.5억 | US$1.6억 | US$1.9억 |
| 순이익 | US$1.1억 | -US$1.1억 | US$3.3억 | -US$2.7억 | US$1.2억 |
| EPS | 1.27 | -1.06 | 2.90 | -2.20 | 0.84 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 92.6% | 92.9% | 92.8% | 93.0% | 94.4% |
| 순이익률 | 84.1% | -73.7% | 206.9% | -155.3% | 57.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$18.9억 | US$20.7억 | US$31.1억 | US$25.1억 | US$21.2억 |
| 총부채 | US$3.8억 | US$6.1억 | US$12.5억 | US$9.4억 | US$3.8억 |
| 순부채 | US$3.2억 | US$4.6억 | US$10.2억 | US$7.8억 | US$3억 |
| 현금 | US$2368.4만 | US$526.9만 | US$1293.1만 | US$2049.4만 | US$643.9만 |
| 자본 | US$15억 | US$14.6억 | US$18.6억 | US$15.7억 | US$17.5억 |
| 유동비율 | 0.54 | 0.26 | 0.18 | 0.38 | 0.82 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20182019202020212022
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$960.4만 | -US$2억 | -US$6.3억 | US$3.1억 | US$4.3억 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$960.4만 | -US$2억 | -US$6.3억 | US$3.1억 | US$4.3억 |
| FCF마진 | 7.2% | -140.1% | -394.8% | 177.7% | 208.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 11.9% | 8.6% | 10.2% | 8.6% | 18.5% |
| 순이익성장 | 3.3% | -195.2% | 409.3% | -181.5% | 144.2% |
| EPS성장 | -3.8% | -183.5% | 373.6% | -175.9% | 138.2% |
| FCF성장 | 137.4% | -2214.2% | -210.5% | 148.9% | 39.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2022 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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