랩 테크놀로지스, Wrap Technologies, Inc. (WRAP) 재무제표
재무 종합 점수
42/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수34
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률3.7%
순이익 성장률-75.9%
EPS 성장률-37.5%
FCF 성장률-27.7%
영업이익 성장률13.4%
수익성·질
F점수0
마진 악화
순이익률-221.2%
영업이익률-288.6%
발생액 비율1.00x
안정성
A점수100
순현금 기업부채 증가
유동비율6.29x
부채비율0.28x
순부채-US$105.1만
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-222.4%
FCF 전환율1.01x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-27.7%
영업현금흐름 성장률-26.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$772.9만 | US$804.9만 | US$613.3만 | US$450.7만 | US$467.2만 |
| 매출총이익 | US$274.2만 | US$373.4만 | US$290.6만 | US$246.5만 | US$269.9만 |
| 영업이익 | -US$2449.5만 | -US$1773만 | -US$1872.2만 | -US$1556.7만 | -US$1348.5만 |
| 순이익 | -US$2444.9만 | -US$1761.7만 | -US$3022만 | -US$587.5만 | -US$1033.5만 |
| EPS | -0.62 | -0.42 | -0.72 | -0.16 | -0.22 |
| 매출총이익률 | 35.5% | 46.4% | 47.4% | 54.7% | 57.8% |
| 영업이익률 | -316.9% | -220.3% | -305.3% | -345.4% | -288.6% |
| 순이익률 | -316.3% | -218.9% | -492.7% | -130.4% | -221.2% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4423.1만 | US$3057.1만 | US$2850.1만 | US$1512.1만 | US$1597.4만 |
| 총부채 | US$296.7만 | US$351.6만 | US$2533.8만 | US$1487.1만 | US$448.4만 |
| 순부채 | -US$488.1만 | -US$502.9만 | -US$166.8만 | -US$141.4만 | -US$105.1만 |
| 현금 | US$3492만 | US$1927.9만 | US$1145.5만 | US$361만 | US$346.8만 |
| 자본 | US$4126.4만 | US$2705.5만 | US$316.3만 | US$25만 | US$1149만 |
| 유동비율 | 14.43 | 8.51 | 0.90 | 0.79 | 6.29 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1822.3만 | -US$1460.3만 | -US$1670.3만 | -US$812.5만 | -US$1028.9만 |
| CapEx | -US$99.5만 | -US$25.6만 | -US$23만 | -US$1.2만 | -US$10만 |
| FCF | -US$1921.8만 | -US$1485.9만 | -US$1693.3만 | -US$813.7만 | -US$1038.9만 |
| FCF마진 | -248.6% | -184.6% | -276.1% | -180.5% | -222.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 96.0% | 4.1% | -23.8% | -26.5% | 3.7% |
| 순이익성장 | -94.3% | 27.9% | -71.5% | 80.6% | -75.9% |
| EPS성장 | -67.6% | 32.3% | -71.4% | 77.8% | -37.5% |
| FCF성장 | -46.6% | 22.7% | -14.0% | 51.9% | -27.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -52.6% |
| 5Y 주당매출성장 | -20.4% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
랩 테크놀로지스, Wrap Technologies, Inc. (WRAP) 재무제표 자주 묻는 질문
- 랩 테크놀로지스, Wrap Technologies, Inc. (WRAP)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 랩 테크놀로지스, Wrap Technologies, Inc. (WRAP)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 랩 테크놀로지스, Wrap Technologies, Inc. (WRAP)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오