바르칠라, Wärtsilä Oyj Abp (WRTBY) 재무제표
재무 종합 점수
84/ 100
A
현금창출력 우수(A), 안정성 주의(B)
성장성
A점수83
영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률3.0%
순이익 성장률19.5%
EPS 성장률20.0%
FCF 성장률34.0%
영업이익 성장률10.8%
수익성·질
A점수90
마진 개선이익의 질 양호
순이익률9.1%
영업이익률11.9%
발생액 비율2.55x
안정성
B점수68
순현금 기업
유동비율1.39x
부채비율0.66x
순부채-US$18.2억
현금창출력
A점수94
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진20.9%
FCF 전환율0.91x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률34.0%
영업현금흐름 성장률27.1%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$47.8억 | US$58.4억 | US$60.2억 | US$64.5억 | US$66.4억 |
| 매출총이익 | US$20.9억 | US$21.7억 | US$26억 | US$29.8억 | US$13.7억 |
| 영업이익 | US$3.1억 | -US$2600만 | US$4억 | US$7.2억 | US$7.9억 |
| 순이익 | US$1.9억 | -US$6400만 | US$2.6억 | US$5억 | US$6억 |
| EPS | 0.07 | -0.02 | 0.09 | 0.17 | 0.20 |
| 매출총이익률 | 43.7% | 37.2% | 43.2% | 46.1% | 20.6% |
| 영업이익률 | 6.6% | -0.4% | 6.7% | 11.1% | 11.9% |
| 순이익률 | 4.1% | -1.1% | 4.3% | 7.8% | 9.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$65.2억 | US$66.1억 | US$68억 | US$76.9억 | US$84.7억 |
| 총부채 | US$42억 | US$44.6억 | US$45.7억 | US$51.6억 | US$55.9억 |
| 순부채 | US$800만 | US$4.9억 | US$4000만 | -US$7.9억 | -US$18.2억 |
| 현금 | US$9.6억 | US$4.6억 | US$8.2억 | US$15.5억 | US$25.9억 |
| 자본 | US$23.2억 | US$21.4억 | US$22.3억 | US$25.3억 | US$28.8억 |
| 유동비율 | 1.31 | 1.19 | 1.23 | 1.24 | 1.39 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$7.3억 | -US$6200만 | US$8.2억 | US$12.1억 | US$15.3억 |
| CapEx | -US$1.4억 | -US$1.6억 | -US$1.5억 | -US$1.7억 | -US$1.4억 |
| FCF | US$5.9억 | -US$2.2억 | US$6.7억 | US$10.4억 | US$13.9억 |
| FCF마진 | 12.3% | -3.7% | 11.2% | 16.1% | 20.9% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 3.8% | 22.3% | 3.0% | 7.2% | 3.0% |
| 순이익성장 | 44.8% | -133.0% | 503.1% | 95.0% | 19.5% |
| EPS성장 | 43.5% | -133.3% | 500.0% | 93.2% | 20.0% |
| FCF성장 | 4.1% | -137.0% | 409.2% | 54.0% | 34.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 13.9% |
| 5Y 주당매출성장 | 45.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 32.7% |
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