워싱턴 스틸, Worthington Steel, Inc. (WS) 재무제표
재무 종합 점수
46/ 100
D
안정성 우수(C), 성장성 주의(F)
성장성
F점수32
매출 성장 가속
매출 성장률11.3%
순이익 성장률-84.4%
EPS 성장률-84.4%
FCF 성장률-19.9%
영업이익 성장률-28.5%
수익성·질
D점수45
마진 악화이익의 질 양호
순이익률0.5%
영업이익률3.1%
발생액 비율11.63x
안정성
C점수55
부채 증가
유동비율1.46x
부채비율0.44x
순부채US$2.7억
현금창출력
C점수50
잉여현금흐름 견조
FCF 마진2.3%
FCF 전환율0.40x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률-19.9%
영업현금흐름 성장률-12.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$40.7억 | US$36.1억 | US$34.3억 | US$30.9억 | US$34.4억 |
| 매출총이익 | US$4억 | US$3.4억 | US$4.4억 | US$3.9억 | US$4억 |
| 영업이익 | US$2.3억 | US$1.2억 | US$1.9억 | US$1.5억 | US$1.1억 |
| 순이익 | US$1.8억 | US$8710만 | US$1.5억 | US$1.1억 | US$1730만 |
| EPS | 3.66 | 1.77 | 3.14 | 2.24 | 0.35 |
| 매출총이익률 | 9.7% | 9.3% | 12.8% | 12.6% | 11.7% |
| 영업이익률 | 5.6% | 3.3% | 5.7% | 4.8% | 3.1% |
| 순이익률 | 4.4% | 2.4% | 4.5% | 3.6% | 0.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20222023202420252026
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$20.8억 | US$17.6억 | US$18.7억 | US$19.6억 | US$22.7억 |
| 총부채 | US$8.2억 | US$6.1억 | US$7.5억 | US$7.6억 | US$9.9억 |
| 순부채 | US$1.3억 | US$4770만 | US$1.8억 | US$1.9억 | US$2.7억 |
| 현금 | US$2005.2만 | US$3270만 | US$4020만 | US$3800만 | US$8460만 |
| 자본 | US$11.3억 | US$10.3억 | US$9.9억 | US$10.7억 | US$10.7억 |
| 유동비율 | 1.93 | 2.05 | 1.62 | 1.66 | 1.46 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$3949.1만 | US$3.2억 | US$2억 | US$2.3억 | US$2억 |
| CapEx | -US$3644.2만 | -US$4547만 | -US$1억 | -US$1.3억 | -US$1.2억 |
| FCF | US$304.9만 | US$2.7억 | US$9610만 | US$9990만 | US$8000만 |
| FCF마진 | 0.1% | 7.5% | 2.8% | 3.2% | 2.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 91.3% | -11.3% | -4.9% | -9.8% | 11.3% |
| 순이익성장 | 5.5% | -51.7% | 77.6% | -28.4% | -84.4% |
| EPS성장 | 7.0% | -51.6% | 77.4% | -28.7% | -84.4% |
| FCF성장 | -97.5% | 8740.3% | -64.3% | 4.0% | -19.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -4.1% |
| 5Y 주당매출성장 | 62.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 62.6% |
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오