웨이츠 쇼트 듀레이션 인컴 펀드 투자자 클래스, Weitz Short Duration Income Fund Investor Class (WSHNX) 재무제표
재무 종합 점수
81/ 100
A
수익성 우수(A), 안정성 주의(C)
성장성
B점수79
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률28.4%
순이익 성장률160.5%
EPS 성장률160.7%
FCF 성장률-20.3%
영업이익 성장률39.0%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률93.6%
영업이익률85.3%
발생액 비율1.51x
안정성
C점수58
유동비율0.20x
부채비율0.26x
순부채US$2266만
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조
FCF 마진141.3%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-20.3%
영업현금흐름 성장률-20.3%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1977.3만 | US$1364.6만 | US$1561.5만 | US$1104.9만 | US$1418.1만 |
| 매출총이익 | US$1977.3만 | US$1364.6만 | US$1561.5만 | US$1104.9만 | US$1418.1만 |
| 영업이익 | US$1607만 | US$1008.1만 | US$1251만 | US$870.1만 | US$1209.9만 |
| 순이익 | US$1095.7만 | -US$684.4만 | US$1982.1만 | -US$2194.1만 | US$1326.9만 |
| EPS | 0.61 | -0.38 | 1.48 | -1.63 | 0.99 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | 81.3% | 73.9% | 80.1% | 78.8% | 85.3% |
| 순이익률 | 55.4% | -50.2% | 126.9% | -198.6% | 93.6% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3.5억 | US$3억 | US$2.4억 | US$2억 | US$1.9억 |
| 총부채 | US$9461.4만 | US$5851.4만 | US$6497.5만 | US$5633만 | US$5081.1만 |
| 순부채 | US$8174.3만 | US$5393.3만 | US$3943.1만 | US$2958.5만 | US$2266만 |
| 현금 | US$325.7만 | US$106.7만 | US$356.9만 | US$241.5만 | US$284만 |
| 자본 | US$2.6억 | US$2.4억 | US$1.8억 | US$1.4억 | US$1.4억 |
| 유동비율 | 0.15 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.20 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20192020202120222023
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$927.5만 | US$4333.1만 | US$9179.8만 | US$2514만 | US$2003.3만 |
| CapEx | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | US$927.5만 | US$4333.1만 | US$9179.8만 | US$2514만 | US$2003.3만 |
| FCF마진 | 46.9% | 317.5% | 587.9% | 227.5% | 141.3% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 5.9% | -31.0% | 14.4% | -29.2% | 28.4% |
| 순이익성장 | 116.8% | -162.5% | 389.6% | -210.7% | 160.5% |
| EPS성장 | 117.9% | -162.3% | 489.5% | -210.1% | 160.7% |
| FCF성장 | -55.9% | 367.2% | 111.9% | -72.6% | -20.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2023 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
웨이츠 쇼트 듀레이션 인컴 펀드 투자자 클래스, Weitz Short Duration Income Fund Investor Class (WSHNX) 재무제표 자주 묻는 질문
- 웨이츠 쇼트 듀레이션 인컴 펀드 투자자 클래스, Weitz Short Duration Income Fund Investor Class (WSHNX)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 웨이츠 쇼트 듀레이션 인컴 펀드 투자자 클래스, Weitz Short Duration Income Fund Investor Class (WSHNX)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 웨이츠 쇼트 듀레이션 인컴 펀드 투자자 클래스, Weitz Short Duration Income Fund Investor Class (WSHNX)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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