더 알칼라인 워터 컴퍼니, The Alkaline Water Company Inc. (WTER) 재무제표
재무 종합 점수
27/ 100
F
성장성 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
D점수42
매출 성장 가속
매출 성장률7470.5%
순이익 성장률-107.6%
EPS 성장률-960.9%
FCF 성장률-478.4%
영업이익 성장률-119.0%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-37.9%
영업이익률-35.7%
발생액 비율0.15x
안정성
F점수15
유동비율0.19x
부채비율3.29x
순부채US$31.2만
현금창출력
D점수41
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-5.8%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-478.4%
영업현금흐름 성장률-478.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$5477.2만 | US$6377.7만 | US$2850.1만 | US$6.1만 | US$458.1만 |
| 매출총이익 | US$939.5만 | US$1164.6만 | US$222.7만 | US$3.5만 | US$215.2만 |
| 영업이익 | -US$3899.8만 | -US$2202.9만 | -US$1262.2만 | -US$74.7만 | -US$163.7만 |
| 순이익 | -US$3958.4만 | -US$2740.5만 | -US$1264.4만 | -US$83.7만 | -US$173.8만 |
| EPS | -5.99 | -2.99 | -0.95 | -0.00 | -0.05 |
| 매출총이익률 | 17.2% | 18.3% | 7.8% | 57.7% | 47.0% |
| 영업이익률 | -71.2% | -34.5% | -44.3% | -1235.3% | -35.7% |
| 순이익률 | -72.3% | -43.0% | -44.4% | -1383.3% | -37.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320252026
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$2455.1만 | US$2250.1만 | US$1803만 | US$164만 | US$95.4만 |
| 총부채 | US$1353.7만 | US$2209.9만 | US$2336.7만 | US$234.5만 | US$313.3만 |
| 순부채 | -US$395.6만 | US$809만 | US$871.5만 | US$74.6만 | US$31.2만 |
| 현금 | US$913.1만 | US$153.1만 | US$103.9만 | US$841 | US$2.7천 |
| 자본 | US$1101.4만 | US$40.1만 | -US$533.7만 | -US$70.5만 | -US$217.9만 |
| 유동비율 | 1.76 | 0.97 | 0.68 | 0.51 | 0.19 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20222023202420252026
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$3182만 | -US$1042.9만 | US$238.1만 | -US$4.6만 | -US$26.6만 |
| CapEx | -US$99.2만 | -US$144.5만 | -US$4 | -US$3 | US$4 |
| FCF | -US$3281.2만 | -US$1187.4만 | US$238.1만 | -US$4.6만 | -US$26.6만 |
| FCF마진 | -59.9% | -18.6% | 8.4% | -76.0% | -5.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 18.9% | 16.4% | -55.3% | -99.8% | 7470.5% |
| 순이익성장 | -141.2% | 30.8% | 53.9% | 93.4% | -107.6% |
| EPS성장 | -69.2% | 50.1% | 68.2% | 99.5% | -960.9% |
| FCF성장 | -120.7% | 63.8% | 120.1% | -101.9% | -478.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2026 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -98.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -98.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -99.5% |
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