와튼 파이낸셜, Waton Financial Limited Ordinary Shares (WTF) 재무제표
재무 종합 점수
48/ 100
D
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
C점수58
매출 성장 가속
매출 성장률48.8%
순이익 성장률-26.6%
EPS 성장률83.9%
FCF 성장률-2232.7%
영업이익 성장률-27.7%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-136.7%
영업이익률-122.7%
발생액 비율0.47x
안정성
B점수70
순현금 기업부채 증가
유동비율1.54x
부채비율0.60x
순부채-US$783.4만
현금창출력
C점수52
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-66.6%
FCF 전환율1.05x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-2232.7%
영업현금흐름 성장률-2061.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$25.3만 | US$573.9만 | US$1005.6만 | US$744.8만 | US$1108.3만 |
| 매출총이익 | US$19.1만 | US$434.9만 | US$674.3만 | US$300.3만 | US$247.3만 |
| 영업이익 | -US$163.6만 | US$306.6만 | US$294.3만 | -US$1065.1만 | -US$1360.4만 |
| 순이익 | -US$149.7만 | US$308.1만 | US$249.7만 | -US$1196.8만 | -US$1515.2만 |
| EPS | -0.03 | 0.06 | 0.05 | -0.25 | -0.04 |
| 매출총이익률 | 75.6% | 75.8% | 67.1% | 40.3% | 22.3% |
| 영업이익률 | -647.0% | 53.4% | 29.3% | -143.0% | -122.7% |
| 순이익률 | -592.3% | 53.7% | 24.8% | -160.7% | -136.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$579.3만 | US$4077.1만 | US$3268.4만 | US$3072.4만 | US$5465.7만 |
| 총부채 | US$497.6만 | US$2661.1만 | US$2194.2만 | US$1795.6만 | US$3293.1만 |
| 순부채 | US$68만 | -US$1380.7만 | -US$208.7만 | -US$719.2만 | -US$783.4만 |
| 현금 | US$172.9만 | US$1909.3만 | US$494.8만 | US$771.7만 | US$1298.7만 |
| 자본 | US$81.7만 | US$1416만 | US$1074.2만 | US$1276.8만 | US$2172.5만 |
| 유동비율 | 0.87 | 1.50 | 1.20 | 1.41 | 1.54 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$75.1만 | US$1196.8만 | -US$184.7만 | US$36만 | -US$706만 |
| CapEx | -US$5.4천 | -US$5천 | -US$26.2만 | -US$1.4만 | -US$32.4만 |
| FCF | US$74.6만 | US$1196.3만 | -US$210.9만 | US$34.6만 | -US$738.4만 |
| FCF마진 | 294.9% | 208.5% | -21.0% | 4.6% | -66.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 2169.9% | 75.2% | -25.9% | 48.8% |
| 순이익성장 | 0.0% | 305.7% | -19.0% | -579.4% | -26.6% |
| EPS성장 | 0.0% | 305.4% | -18.9% | -576.2% | 83.9% |
| FCF성장 | 0.0% | 1504.6% | -117.6% | 116.4% | -2232.7% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 90.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 4225.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 4225.3% |
와튼 파이낸셜, Waton Financial Limited Ordinary Shares (WTF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 와튼 파이낸셜, Waton Financial Limited Ordinary Shares (WTF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 와튼 파이낸셜, Waton Financial Limited Ordinary Shares (WTF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 와튼 파이낸셜, Waton Financial Limited Ordinary Shares (WTF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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