W&T Offshore, Inc. (WTI) 재무제표
W&T Offshore, Inc. (WTI) 재무제표 분석 개요
W&T Offshore, Inc. (WTI)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
33/ 100
F
현금창출력 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
F점수33
매출 역성장
매출 성장률-4.5%
순이익 성장률-72.2%
EPS 성장률-71.2%
FCF 성장률147.3%
영업이익 성장률-25.1%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-29.9%
영업이익률-10.5%
발생액 비율-0.51x
안정성
D점수35
유동비율1.02x
부채비율1.21x
순부채$210.2M
현금창출력
C점수62
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진5.5%
FCF 전환율0.36x
설비투자 강도0.10x
FCF 성장률147.3%
영업현금흐름 성장률29.7%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $558.0M | $921.0M | $532.7M | $525.3M | $501.5M |
| 매출총이익 | $439.6M | $778.7M | $391.7M | $354.1M | $359.3M |
| 영업이익 | $189.7M | $454.1M | $29.5M | -$42.2M | -$52.8M |
| 순이익 | -$41.5M | $231.1M | $15.6M | -$87.1M | -$150.1M |
| EPS | -0.29 | 1.61 | 0.11 | -0.59 | -1.01 |
| 매출총이익률 | 78.8% | 84.6% | 73.5% | 67.4% | 71.7% |
| 영업이익률 | 34.0% | 49.3% | 5.5% | -8.0% | -10.5% |
| 순이익률 | -7.4% | 25.1% | 2.9% | -16.6% | -29.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $1.2B | $1.4B | $1.1B | $1.1B | $955.8M |
| 총부채 | $1.4B | $1.4B | $1.1B | $1.2B | $1.2B |
| 순부채 | $497.4M | $244.2M | $229.5M | $285.7M | $210.2M |
| 현금 | $245.8M | $461.4M | $173.3M | $109.0M | $140.6M |
| 자본 | -$247.2M | $7.6M | $31.2M | -$52.6M | -$199.8M |
| 유동비율 | 1.10 | 0.72 | 1.22 | 0.89 | 1.02 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | $133.7M | $339.5M | $115.3M | $59.5M | $77.2M |
| CapEx | -$32.7M | -$93.2M | -$81.1M | -$118.2M | -$49.5M |
| FCF | $100.9M | $246.3M | $34.3M | -$58.6M | $27.8M |
| FCF마진 | 18.1% | 26.7% | 6.4% | -11.2% | 5.5% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 61.0% | 65.1% | -42.2% | -1.4% | -4.5% |
| 순이익성장 | -209.8% | 657.3% | -93.3% | -658.7% | -72.2% |
| EPS성장 | -211.5% | 655.2% | -93.2% | -636.4% | -71.2% |
| FCF성장 | 15.5% | 144.0% | -86.1% | -271.2% | 147.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -47.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 38.2% |
| 10Y 주당매출성장 | -49.4% |
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