볼터스 클루버, Wolters Kluwer N.V. (WTKWY) 재무제표
재무 종합 점수
64/ 100
C
수익성 우수(A), 안정성 주의(F)
성장성
C점수64
영업 레버리지
매출 성장률3.5%
순이익 성장률16.4%
EPS 성장률19.8%
FCF 성장률-2.2%
영업이익 성장률3.0%
수익성·질
A점수100
마진 개선이익의 질 양호
순이익률20.5%
영업이익률24.2%
발생액 비율1.28x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.65x
부채비율0.92x
순부채US$40억
현금창출력
A점수87
잉여현금흐름 견조
FCF 마진21.4%
FCF 전환율0.82x
설비투자 강도0.05x
FCF 성장률-2.2%
영업현금흐름 성장률-3.1%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$47.7억 | US$54.5억 | US$55.8억 | US$59.2억 | US$61.3억 |
| 매출총이익 | US$34억 | US$38.8억 | US$40.1억 | US$42.9억 | US$45억 |
| 영업이익 | US$10.1억 | US$13.3억 | US$13.2억 | US$14.4억 | US$14.8억 |
| 순이익 | US$7.3억 | US$10.3억 | US$10.1억 | US$10.8억 | US$12.6억 |
| EPS | 2.79 | 4.03 | 4.09 | 4.54 | 5.44 |
| 매출총이익률 | 71.2% | 71.1% | 71.8% | 72.5% | 73.5% |
| 영업이익률 | 21.2% | 24.4% | 23.7% | 24.4% | 24.2% |
| 순이익률 | 15.3% | 18.8% | 18.0% | 18.2% | 20.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$90.3억 | US$95.1억 | US$90.9억 | US$95억 | US$95.8억 |
| 총부채 | US$66.1억 | US$72억 | US$73.5억 | US$79.5억 | US$87.8억 |
| 순부채 | US$21.3억 | US$22.7억 | US$26억 | US$31.1억 | US$40억 |
| 현금 | US$10억 | US$13.5억 | US$11.4억 | US$9.5억 | US$9.3억 |
| 자본 | US$24.2억 | US$23.1억 | US$17.5억 | US$15.5억 | US$8억 |
| 유동비율 | 0.90 | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.65 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$12.9억 | US$15.8억 | US$15.5억 | US$16.5억 | US$16억 |
| CapEx | -US$2.4억 | -US$3억 | -US$3.2억 | -US$3.1억 | -US$2.9억 |
| FCF | US$10.5억 | US$12.9억 | US$12.2억 | US$13.4억 | US$13.1억 |
| FCF마진 | 22.0% | 23.6% | 21.9% | 22.7% | 21.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 3.6% | 14.3% | 2.4% | 5.9% | 3.5% |
| 순이익성장 | 1.0% | 41.1% | -1.9% | 7.1% | 16.4% |
| EPS성장 | 2.6% | 44.4% | 1.5% | 11.0% | 19.8% |
| FCF성장 | 9.7% | 22.3% | -5.1% | 9.7% | -2.2% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 23.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 52.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 85.0% |
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