유타임 리미티드, UTime Limited (WTO) 재무제표
재무 종합 점수
37/ 100
D
성장성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
B점수70
매출 성장 가속
매출 성장률45.8%
순이익 성장률-1000.6%
EPS 성장률64.2%
FCF 성장률91.6%
영업이익 성장률-2105.1%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-267.0%
영업이익률-264.8%
발생액 비율0.05x
안정성
F점수30
순현금 기업
유동비율0.48x
부채비율1.67x
순부채-US$3990.9만
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-12.6%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률91.6%
영업현금흐름 성장률91.6%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$2.5억 | US$2.8억 | US$2억 | US$1.7억 | US$2.5억 |
| 매출총이익 | US$1816.7만 | US$1378.5만 | US$3006.5만 | US$887만 | US$708.4만 |
| 영업이익 | -US$1453만 | -US$3450.1만 | -US$8404.4만 | -US$3014만 | -US$6.6억 |
| 순이익 | -US$1662.7만 | -US$3883.3만 | -US$8761.6만 | -US$6088.4만 | -US$6.7억 |
| EPS | -13883.00 | -37054.00 | -56914.00 | -14401.00 | -5151.54 |
| 매출총이익률 | 7.4% | 5.0% | 15.0% | 5.2% | 2.8% |
| 영업이익률 | -5.9% | -12.5% | -41.9% | -17.5% | -264.8% |
| 순이익률 | -6.7% | -14.1% | -43.7% | -35.4% | -267.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1.7억 | US$2.5억 | US$3.1억 | US$6.5억 | US$2.1억 |
| 총부채 | US$1.5억 | US$1.9억 | US$2.7억 | US$2.9억 | US$3.4억 |
| 순부채 | US$2883.2만 | -US$418.3만 | US$450만 | -US$284.8만 | -US$3990.9만 |
| 현금 | US$897.7만 | US$6669.2만 | US$7193.4만 | US$7667.5만 | US$1.1억 |
| 자본 | US$2517.8만 | US$6498.8만 | US$4408.9만 | US$3.7억 | -US$1.3억 |
| 유동비율 | 0.88 | 1.18 | 0.96 | 2.12 | 0.48 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$252.1만 | -US$2086.5만 | -US$1513.8만 | -US$3.8억 | -US$3172.9만 |
| CapEx | -US$220.1만 | -US$585.8만 | -US$290만 | -US$97.1만 | US$0 |
| FCF | -US$472.2만 | -US$2672.3만 | -US$1803.8만 | -US$3.8억 | -US$3172.9만 |
| FCF마진 | -1.9% | -9.7% | -9.0% | -219.1% | -12.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 27.9% | 11.6% | -27.2% | -14.2% | 45.8% |
| 순이익성장 | 23.4% | -133.6% | -125.6% | 30.5% | -1000.6% |
| EPS성장 | 21.3% | -166.9% | -53.6% | 74.7% | 64.2% |
| FCF성장 | 78.5% | -465.9% | 32.5% | -1990.8% | 91.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -99.2% |
| 5Y 주당매출성장 | -98.7% |
| 10Y 주당매출성장 | -97.7% |
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