에센셜 유틸리티스, Essential Utilities, Inc. (WTRG) 재무제표
재무 종합 점수
53/ 100
C
수익성 우수(A), 현금창출력 주의(F)
성장성
B점수68
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률18.6%
순이익 성장률3.5%
EPS 성장률1.4%
FCF 성장률25.0%
영업이익 성장률21.6%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률24.9%
영업이익률37.2%
발생액 비율1.64x
안정성
F점수33
유동비율0.80x
부채비율0.66x
순부채US$83억
현금창출력
F점수12
설비투자 과다잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-17.0%
FCF 전환율-0.42x
설비투자 강도0.58x
FCF 성장률25.0%
영업현금흐름 성장률31.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$18.8억 | US$22.9억 | US$20.5억 | US$20.9억 | US$24.7억 |
| 매출총이익 | US$9.9억 | US$10.7억 | US$11.3억 | US$12.2억 | US$10.1억 |
| 영업이익 | US$6억 | US$6.6억 | US$6.9억 | US$7.6억 | US$9.2억 |
| 순이익 | US$4.3억 | US$4.7억 | US$5억 | US$6억 | US$6.2억 |
| EPS | 1.68 | 1.77 | 1.86 | 2.17 | 2.20 |
| 매출총이익률 | 52.6% | 46.9% | 54.8% | 58.6% | 41.0% |
| 영업이익률 | 32.1% | 28.9% | 33.7% | 36.3% | 37.2% |
| 순이익률 | 23.0% | 20.3% | 24.3% | 28.5% | 24.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$146.6억 | US$157.2억 | US$168.4억 | US$180.3억 | US$198.9억 |
| 총부채 | US$94.7억 | US$103.4억 | US$109.5억 | US$118.3억 | US$130.4억 |
| 순부채 | US$60.1억 | US$68.3억 | US$70.8억 | US$77.2억 | US$83억 |
| 현금 | US$1056.7만 | US$1139.8만 | US$461.2만 | US$915.6만 | US$3477.8만 |
| 자본 | US$51.8억 | US$53.8억 | US$59억 | US$62억 | US$68.6억 |
| 유동비율 | 0.65 | 0.64 | 0.62 | 0.50 | 0.80 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$6.4억 | US$6억 | US$9.3억 | US$7.7억 | US$10.1억 |
| CapEx | -US$10.2억 | -US$10.6억 | -US$12억 | -US$13.3억 | -US$14.3억 |
| FCF | -US$3.8억 | -US$4.6억 | -US$2.7억 | -US$5.6억 | -US$4.2억 |
| FCF마진 | -20.0% | -20.2% | -12.9% | -26.8% | -17.0% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 28.4% | 21.8% | -10.2% | 1.6% | 18.6% |
| 순이익성장 | 51.5% | 7.8% | 7.1% | 19.5% | 3.5% |
| EPS성장 | 47.4% | 5.4% | 5.1% | 16.7% | 1.4% |
| FCF성장 | -14.7% | -23.0% | 42.6% | -110.7% | 25.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 1.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 50.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 91.9% |
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