윌라멧 밸리 빈야드, Willamette Valley Vineyards, Inc. (WVVI) 재무제표
재무 종합 점수
57/ 100
C
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
C점수59
매출 성장 가속
매출 성장률53.7%
순이익 성장률-678.4%
EPS 성장률-33.3%
FCF 성장률57.0%
영업이익 성장률-351.1%
수익성·질
F점수20
마진 악화이익의 질 양호
순이익률-2.5%
영업이익률-3.9%
발생액 비율1.95x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.70x
부채비율0.39x
순부채-US$3.8억
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-6.2%
FCF 전환율1.28x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률57.0%
영업현금흐름 성장률44.7%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3178.7만 | US$3393.4만 | US$3913.6만 | US$2419.5만 | US$3719.7만 |
| 매출총이익 | US$1866.6만 | US$1881.4만 | US$2255.7만 | US$2419.5만 | US$2249.3만 |
| 영업이익 | US$369만 | -US$54.6만 | -US$120.7만 | US$57.2만 | -US$143.6만 |
| 순이익 | US$244.5만 | -US$64.6만 | -US$119.9만 | -US$11.8만 | -US$91.8만 |
| EPS | 0.20 | -0.51 | -0.65 | -0.48 | -0.64 |
| 매출총이익률 | 58.7% | 55.4% | 57.6% | 100.0% | 60.5% |
| 영업이익률 | 11.6% | -1.6% | -3.1% | 2.4% | -3.9% |
| 순이익률 | 7.7% | -1.9% | -3.1% | -0.5% | -2.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$9137.5만 | US$9868.4만 | US$1.1억 | US$1.1억 | US$1.1억 |
| 총부채 | US$2641.3만 | US$2832.2만 | US$3507.3만 | US$3978.3만 | US$4154.7만 |
| 순부채 | -US$65.1만 | US$1724.8만 | US$2327.8만 | US$2925.4만 | -US$3.8억 |
| 현금 | US$1374.7만 | US$33.9만 | US$23.8만 | US$32.1만 | US$4.1억 |
| 자본 | US$6496.2만 | US$7036.2만 | US$7063.5만 | US$6923.4만 | US$6618.8만 |
| 유동비율 | 3.05 | 2.80 | 2.33 | 2.84 | 2.70 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$257.3만 | -US$266.6만 | -US$198.9만 | -US$323.8만 | -US$179만 |
| CapEx | -US$1033.7만 | -US$1548만 | -US$472.7만 | -US$209만 | -US$50.3만 |
| FCF | -US$776.4만 | -US$1814.6만 | -US$671.6만 | -US$532.7만 | -US$229.3만 |
| FCF마진 | -24.4% | -53.5% | -17.2% | -22.0% | -6.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 16.4% | 6.8% | 15.3% | -38.2% | 53.7% |
| 순이익성장 | -28.0% | -126.4% | -85.4% | 90.2% | -678.4% |
| EPS성장 | -56.5% | -355.0% | -27.5% | 26.2% | -33.3% |
| FCF성장 | -1296.3% | -133.7% | 63.0% | 20.7% | 57.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 9.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 36.0% |
| 10Y 주당매출성장 | 105.6% |
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