제네틱 바이오사이언스, Xenetic Biosciences, Inc. (XBIOW) 재무제표
재무 종합 점수
65/ 100
B
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
A점수87
매출 성장 가속영업 레버리지영업이익 성장
매출 성장률19.0%
순이익 성장률32.3%
EPS 성장률38.5%
FCF 성장률18.8%
영업이익 성장률32.6%
수익성·질
F점수30
마진 개선
순이익률-90.1%
영업이익률-95.2%
발생액 비율0.85x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율8.32x
부채비율0.12x
순부채-US$788.4만
현금창출력
D점수44
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-76.8%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률18.8%
영업현금흐름 성장률18.8%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$116.1만 | US$170.7만 | US$254만 | US$250만 | US$297.6만 |
| 매출총이익 | US$116.1만 | US$170.7만 | US$254만 | US$250만 | US$297.6만 |
| 영업이익 | -US$574.7만 | -US$671.8만 | -US$451.6만 | -US$420.4만 | -US$283.5만 |
| 순이익 | -US$564.5만 | -US$655.2만 | -US$413.5만 | -US$396만 | -US$268.1만 |
| EPS | -5.39 | -4.49 | -2.71 | -2.57 | -1.58 |
| 매출총이익률 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 영업이익률 | -495.1% | -393.6% | -177.8% | -168.2% | -95.2% |
| 순이익률 | -486.4% | -383.9% | -162.8% | -158.4% | -90.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1981.5만 | US$1472만 | US$1060.5만 | US$690.1만 | US$836.4만 |
| 총부채 | US$142.1만 | US$107.3만 | US$81만 | US$89.4만 | US$96.8만 |
| 순부채 | -US$1821.7만 | -US$1309.7만 | -US$898.3만 | -US$616.6만 | -US$788.4만 |
| 현금 | US$1824.4만 | US$1309.7만 | US$898.3만 | US$616.6만 | US$788.4만 |
| 자본 | US$1839.4만 | US$1364.7만 | US$979.6만 | US$600.7만 | US$739.6만 |
| 유동비율 | 13.18 | 12.72 | 11.84 | 7.37 | 8.32 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$473.8만 | -US$464.7만 | -US$411.4만 | -US$281.7만 | -US$228.7만 |
| CapEx | US$0 | -US$50만 | -US$1 | US$0 | US$0 |
| FCF | -US$473.8만 | -US$514.7만 | -US$411.4만 | -US$281.7만 | -US$228.7만 |
| FCF마진 | -408.2% | -301.5% | -162.0% | -112.7% | -76.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 165.6% | 47.1% | 48.8% | -1.6% | 19.0% |
| 순이익성장 | 48.2% | -16.1% | 36.9% | 4.2% | 32.3% |
| EPS성장 | 68.4% | 16.7% | 39.6% | 5.2% | 38.5% |
| FCF성장 | -11.0% | -8.6% | 20.1% | 31.5% | 18.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 45.8% |
| 5Y 주당매출성장 | 155.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
제네틱 바이오사이언스, Xenetic Biosciences, Inc. (XBIOW) 재무제표 자주 묻는 질문
- 제네틱 바이오사이언스, Xenetic Biosciences, Inc. (XBIOW)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 제네틱 바이오사이언스, Xenetic Biosciences, Inc. (XBIOW)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 제네틱 바이오사이언스, Xenetic Biosciences, Inc. (XBIOW)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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