크로스보더 리소스, Cross Border Resources, Inc. (XBOR) 재무제표
재무 종합 점수
41/ 100
D
안정성 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
D점수38
매출 성장 가속매출 역성장
매출 성장률-5.9%
순이익 성장률-188.0%
EPS 성장률-185.0%
FCF 성장률257.6%
영업이익 성장률-131.5%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-23.9%
영업이익률-8.7%
발생액 비율-2.93x
안정성
B점수65
유동비율1.23x
부채비율0.48x
순부채US$784.3만
현금창출력
C점수59
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진29.4%
FCF 전환율0.42x
설비투자 강도0.41x
FCF 성장률257.6%
영업현금흐름 성장률24.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20102011201220132014
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| 지표 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$380.9만 | US$731.3만 | US$1478.1만 | US$1312.6만 | US$1235.2만 |
| 매출총이익 | US$335.8만 | US$537.9만 | US$1250만 | US$1082.5만 | US$1006.4만 |
| 영업이익 | US$70.3만 | -US$92.7만 | US$46.8만 | US$340.4만 | -US$107.4만 |
| 순이익 | -US$13만 | -US$165.7만 | -US$290.6만 | US$335.3만 | -US$295만 |
| EPS | -0.05 | -0.11 | -0.18 | 0.20 | -0.17 |
| 매출총이익률 | 88.2% | 73.5% | 84.6% | 82.5% | 81.5% |
| 영업이익률 | 18.5% | -12.7% | 3.2% | 25.9% | -8.7% |
| 순이익률 | -3.4% | -22.7% | -19.7% | 25.5% | -23.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20102011201220132014
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| 지표 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1435.6만 | US$2776.6만 | US$3665.2만 | US$3895만 | US$3329만 |
| 총부채 | US$933.7만 | US$1018.3만 | US$2094만 | US$1919.2만 | US$1599.6만 |
| 순부채 | US$482.2만 | US$606.7만 | US$986.7만 | US$1147.4만 | US$784.3만 |
| 현금 | US$97.5만 | US$47.3만 | US$24.2만 | US$72.6만 | US$35.7만 |
| 자본 | US$501.9만 | US$1758.3만 | US$1571.2만 | US$1975.8만 | US$1729.4만 |
| 유동비율 | 0.94 | 1.46 | 0.56 | 0.88 | 1.23 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20102011201220132014
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| 지표 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$241.1만 | -US$172.5만 | US$700.1만 | US$694.9만 | US$865만 |
| CapEx | -US$158만 | -US$398.7만 | -US$1223.4만 | -US$925.3만 | -US$501.9만 |
| FCF | US$83.1만 | -US$571.2만 | -US$523.2만 | -US$230.4만 | US$363.1만 |
| FCF마진 | 21.8% | -78.1% | -35.4% | -17.6% | 29.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 107.9% | 92.0% | 102.1% | -11.2% | -5.9% |
| 순이익성장 | 93.2% | -1171.0% | -75.4% | 215.4% | -188.0% |
| EPS성장 | 95.7% | -108.7% | -63.6% | 211.1% | -185.0% |
| FCF성장 | 154.7% | -787.4% | 8.4% | 56.0% | 257.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2014 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 45.6% |
| 5Y 주당매출성장 | -53.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
크로스보더 리소스, Cross Border Resources, Inc. (XBOR) 재무제표 자주 묻는 질문
- 크로스보더 리소스, Cross Border Resources, Inc. (XBOR)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 크로스보더 리소스, Cross Border Resources, Inc. (XBOR)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 크로스보더 리소스, Cross Border Resources, Inc. (XBOR)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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