XCHG 리미티드 미국예탁증서, XCHG Limited American Depositary Share (XCH) 재무제표
재무 종합 점수
37/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
F점수26
매출 역성장
매출 성장률-40.5%
순이익 성장률-172.2%
EPS 성장률-174.0%
FCF 성장률-5.0%
영업이익 성장률-171.1%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-129.5%
영업이익률-129.9%
발생액 비율0.23x
안정성
A점수80
순현금 기업
유동비율1.58x
부채비율0.58x
순부채-US$321.5만
현금창출력
D점수41
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-32.7%
FCF 전환율1.09x
설비투자 강도0.03x
FCF 성장률-5.0%
영업현금흐름 성장률-4.5%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$1315.6만 | US$2942.4만 | US$3851.2만 | US$4220.4만 | US$2510만 |
| 매출총이익 | US$462.7만 | US$1070.5만 | US$1757.4만 | US$2122.3만 | US$1159.7만 |
| 영업이익 | -US$192.8만 | US$165.5만 | -US$651.8만 | -US$1203.1만 | -US$3261.6만 |
| 순이익 | -US$206.7만 | US$161만 | -US$808.4만 | -US$1194.1만 | -US$3250.3만 |
| EPS | -1.92 | 0.40 | -3.60 | -4.00 | -10.96 |
| 매출총이익률 | 35.2% | 36.4% | 45.6% | 50.3% | 46.2% |
| 영업이익률 | -14.7% | 5.6% | -16.9% | -28.5% | -129.9% |
| 순이익률 | -15.7% | 5.5% | -21.0% | -28.3% | -129.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$1923.7만 | US$2913.9만 | US$4096만 | US$5713.8만 | US$4266.9만 |
| 총부채 | US$4994.8만 | US$5718.5만 | US$7099.7만 | US$2762.9만 | US$2480.2만 |
| 순부채 | -US$290.9만 | -US$369만 | US$288.2만 | -US$1638.4만 | -US$321.5만 |
| 현금 | US$479.5만 | US$833.8만 | US$1566.1만 | US$2677.4만 | US$1138.5만 |
| 자본 | -US$3071만 | -US$2804.6만 | -US$3003.7만 | US$2950.9만 | US$1786.6만 |
| 유동비율 | 1.54 | 1.57 | 1.29 | 2.08 | 1.58 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$647.9만 | US$84.9만 | -US$557.6만 | -US$720.2만 | -US$752.7만 |
| CapEx | -US$9.3만 | -US$21.4만 | -US$52.6만 | -US$61.4만 | -US$67.7만 |
| FCF | -US$657.2만 | US$63.5만 | -US$610.1만 | -US$781.5만 | -US$820.4만 |
| FCF마진 | -50.0% | 2.2% | -15.8% | -18.5% | -32.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 0.0% | 123.7% | 30.9% | 9.6% | -40.5% |
| 순이익성장 | 0.0% | 177.9% | -602.1% | -47.7% | -172.2% |
| EPS성장 | 0.0% | 120.8% | -1000.0% | -11.1% | -174.0% |
| FCF성장 | 0.0% | 109.7% | -1060.8% | -28.1% | -5.0% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -14.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 90.8% |
| 10Y 주당매출성장 | 90.8% |
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