XAI 옥타곤 플로팅 레이트 & 얼터너티브 인컴 텀 트러스트, XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) 재무제표
재무 종합 점수
72/ 100
B
수익성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수43
매출 역성장
매출 성장률-43.7%
순이익 성장률-79.8%
EPS 성장률-87.1%
FCF 성장률123.4%
영업이익 성장률-85.1%
수익성·질
A점수100
마진 악화이익의 질 양호
순이익률30.4%
영업이익률30.4%
발생액 비율4.30x
안정성
B점수68
유동비율0.81x
부채비율0.40x
순부채US$1.9억
현금창출력
B점수77
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진130.8%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률123.4%
영업현금흐름 성장률123.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$3837.5만 | US$3959.4만 | US$4623.4만 | US$5770.4만 | US$3248.2만 |
| 매출총이익 | US$3355.6만 | US$3119만 | US$5299.6만 | US$5770.4만 | US$1954.6만 |
| 영업이익 | US$3748.3만 | -US$3069.7만 | US$5791만 | US$6640.5만 | US$988.4만 |
| 순이익 | US$3548.1만 | -US$3668.3만 | US$4662.7만 | US$4886.4만 | US$988.4만 |
| EPS | 10.85 | -5.45 | 6.10 | 5.05 | 0.65 |
| 매출총이익률 | 87.4% | 78.8% | 114.6% | 100.0% | 60.2% |
| 영업이익률 | 97.7% | -77.5% | 125.3% | 115.1% | 30.4% |
| 순이익률 | 92.5% | -92.6% | 100.8% | 84.7% | 30.4% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3.9억 | US$4억 | US$5.4억 | US$8억 | US$7.4억 |
| 총부채 | US$1.7억 | US$1.8억 | US$2.4억 | US$3.4억 | US$2.9억 |
| 순부채 | US$9311.4만 | US$1.1억 | US$1.5억 | -US$789.6만 | US$1.9억 |
| 현금 | US$471.6만 | US$112.8만 | US$121.5만 | US$789.6만 | US$690.8만 |
| 자본 | US$2.2억 | US$2.3억 | US$3억 | US$4.6억 | US$4.5억 |
| 유동비율 | 0.24 | 0.95 | 0.60 | 0.14 | 0.81 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$2억 | -US$7393.6만 | -US$7117.7만 | -US$1.8억 | US$4250.3만 |
| CapEx | US$4 | US$0 | US$0 | -US$4 | US$3 |
| FCF | -US$2억 | -US$7393.6만 | -US$7117.7만 | -US$1.8억 | US$4250.3만 |
| FCF마진 | -510.6% | -186.7% | -153.9% | -315.4% | 130.8% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 548.4% | 3.2% | 16.8% | 24.8% | -43.7% |
| 순이익성장 | 422.2% | -203.4% | 227.1% | 4.8% | -79.8% |
| EPS성장 | 355.3% | -150.2% | 211.9% | -17.2% | -87.1% |
| FCF성장 | -1354.6% | 62.3% | 3.7% | -155.7% | 123.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -63.7% |
| 5Y 주당매출성장 | -6.6% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
XAI 옥타곤 플로팅 레이트 & 얼터너티브 인컴 텀 트러스트, XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) 재무제표 자주 묻는 질문
- XAI 옥타곤 플로팅 레이트 & 얼터너티브 인컴 텀 트러스트, XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- XAI 옥타곤 플로팅 레이트 & 얼터너티브 인컴 텀 트러스트, XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- XAI 옥타곤 플로팅 레이트 & 얼터너티브 인컴 텀 트러스트, XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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