엑스체인지 테크놀로지, XChange TEC.INC (XHG) 재무제표
재무 종합 점수
33/ 100
F
성장성 우수(C), 수익성 주의(F)
성장성
C점수60
영업 레버리지매출 역성장영업이익 성장
매출 성장률-99.1%
순이익 성장률99.7%
EPS 성장률97.0%
FCF 성장률99.9%
영업이익 성장률99.7%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-204.9%
영업이익률-9.4%
발생액 비율0.02x
안정성
F점수15
유동비율0.04x
부채비율13.69x
순부채US$6.9억
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-3.2%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률99.9%
영업현금흐름 성장률99.9%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$10.3억 | US$0 | US$0 | US$4001.4만 | US$36.5만 |
| 매출총이익 | US$390.3만 | US$0 | US$0 | US$183.3만 | US$8천 |
| 영업이익 | -US$1.7억 | -US$2935.5만 | -US$2353.7만 | -US$1346.9만 | -US$3.4만 |
| 순이익 | -US$5.6억 | US$8.2억 | -US$7131.3만 | -US$2.3억 | -US$74.8만 |
| EPS | -936.00 | 2.16 | -178.80 | -168.24 | -5.04 |
| 매출총이익률 | 0.4% | — | — | 4.6% | 2.2% |
| 영업이익률 | -16.4% | — | — | -33.7% | -9.4% |
| 순이익률 | -54.9% | — | — | -566.8% | -204.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$3.8억 | US$9554만 | US$8565.3만 | US$7.8억 | US$6937.8만 |
| 총부채 | US$28.6억 | US$9425.8만 | US$7.3억 | US$13.4억 | US$9.5억 |
| 순부채 | US$10.7억 | US$598.1만 | US$604.4만 | US$10.9억 | US$6.9억 |
| 현금 | US$1922.3만 | US$56.3만 | US$3.9만 | US$1011.7만 | US$1277만 |
| 자본 | -US$24.9억 | -US$5.7억 | -US$8809.1만 | -US$5.6억 | -US$8.8억 |
| 유동비율 | 0.25 | 3.86 | 0.01 | 0.05 | 0.04 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1.1억 | -US$4314.5만 | -US$3986.7만 | -US$977만 | -US$1.2만 |
| CapEx | -US$2천 | -US$21.4 | US$0 | US$0 | US$0 |
| FCF | -US$1.1억 | -US$4314.5만 | -US$3986.7만 | -US$977만 | -US$1.2만 |
| FCF마진 | -10.6% | — | — | -24.4% | -3.2% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -13.4% | -100.0% | 0.0% | 0.0% | -99.1% |
| 순이익성장 | 62.1% | 245.3% | -108.7% | -218.1% | 99.7% |
| EPS성장 | 64.2% | 100.2% | -8377.8% | 5.9% | 97.0% |
| FCF성장 | -152.9% | 60.3% | 7.6% | 75.5% | 99.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.0% |
| 5Y 주당매출성장 | -100.0% |
| 10Y 주당매출성장 | -100.0% |
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