XXL 에너지 코퍼레이션, XXL Energy Corp. (XLEFF) 재무제표
재무 종합 점수
36/ 100
D
현금창출력 우수(B), 수익성 주의(F)
성장성
C점수55
매출 성장 가속
매출 성장률40.1%
순이익 성장률-14.1%
EPS 성장률-14.3%
FCF 성장률131.3%
영업이익 성장률4.4%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-244.8%
영업이익률-20.5%
발생액 비율-0.42x
안정성
F점수15
유동비율0.01x
부채비율6.43x
순부채US$1201.1만
현금창출력
B점수65
설비투자 과다잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진29.4%
FCF 전환율0.29x
설비투자 강도0.73x
FCF 성장률131.3%
영업현금흐름 성장률188.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$330.7만 | US$444만 | US$249.3만 | US$203.8만 | US$285.4만 |
| 매출총이익 | US$119.5만 | US$202만 | US$129.4만 | -US$19.6만 | -US$22.6만 |
| 영업이익 | US$94.6만 | US$177.6만 | US$100.6만 | -US$61.3만 | -US$58.6만 |
| 순이익 | -US$291.1만 | -US$148.5만 | -US$372.8만 | -US$612.4만 | -US$698.7만 |
| EPS | -0.40 | -0.20 | -0.51 | -0.84 | -0.96 |
| 매출총이익률 | 36.1% | 45.5% | 51.9% | -9.6% | -7.9% |
| 영업이익률 | 28.6% | 40.0% | 40.4% | -30.1% | -20.5% |
| 순이익률 | -88.0% | -33.4% | -149.5% | -300.5% | -244.8% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$509.1만 | US$697.2만 | US$572.5만 | US$832.4만 | US$918.4만 |
| 총부채 | US$3860.7만 | US$4030.2만 | US$4306.3만 | US$5074.2만 | US$5902.8만 |
| 순부채 | US$3490.9만 | US$3584.4만 | US$3907만 | US$4793.7만 | US$1201.1만 |
| 현금 | US$65만 | US$188만 | US$154.1만 | US$44.3만 | US$26.8만 |
| 자본 | -US$3351.6만 | -US$3333만 | -US$3714.6만 | -US$4241.8만 | -US$4984.4만 |
| 유동비율 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.01 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$105.7만 | US$173.9만 | US$19.4만 | US$101.7만 | US$292.9만 |
| CapEx | -US$4.5천 | -US$6.4천 | US$0 | -US$370만 | -US$208.9만 |
| FCF | US$105.3만 | US$173.3만 | US$19.4만 | -US$268.3만 | US$84만 |
| FCF마진 | 31.8% | 39.0% | 7.8% | -131.6% | 29.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 55.2% | 34.2% | -43.8% | -18.3% | 40.1% |
| 순이익성장 | 68.1% | 49.0% | -151.1% | -64.3% | -14.1% |
| EPS성장 | 68.3% | 50.0% | -155.0% | -64.7% | -14.3% |
| FCF성장 | 366.8% | 64.6% | -88.8% | -1479.9% | 131.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -35.7% |
| 5Y 주당매출성장 | 33.9% |
| 10Y 주당매출성장 | 1869.1% |
XXL 에너지 코퍼레이션, XXL Energy Corp. (XLEFF) 재무제표 자주 묻는 질문
- XXL 에너지 코퍼레이션, XXL Energy Corp. (XLEFF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- XXL 에너지 코퍼레이션, XXL Energy Corp. (XLEFF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- XXL 에너지 코퍼레이션, XXL Energy Corp. (XLEFF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오