싱다인터내셔널홀딩스, Xingda International Holdings Limited (XNGIF) 재무제표
재무 종합 점수
63/ 100
C
성장성 우수(B), 현금창출력 주의(C)
성장성
B점수75
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-6.3%
순이익 성장률23.3%
EPS 성장률21.4%
FCF 성장률228.9%
영업이익 성장률-3.6%
수익성·질
B점수75
마진 개선이익의 질 양호
순이익률3.0%
영업이익률4.8%
발생액 비율5.95x
안정성
C점수53
유동비율1.07x
부채비율0.58x
순부채US$67.6억
현금창출력
C점수50
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진5.7%
FCF 전환율0.32x
설비투자 강도0.12x
FCF 성장률228.9%
영업현금흐름 성장률141.2%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$106.5억 | US$108.1억 | US$114.9억 | US$119.4억 | US$111.8억 |
| 매출총이익 | US$20.6억 | US$23.4억 | US$22억 | US$21.9억 | US$20.8억 |
| 영업이익 | US$4.6억 | US$6.3억 | US$8.5억 | US$5.6억 | US$5.4억 |
| 순이익 | US$2.2억 | US$3.5억 | US$4.5억 | US$2.7억 | US$3.3억 |
| EPS | 0.13 | 0.21 | 0.27 | 0.14 | 0.17 |
| 매출총이익률 | 19.4% | 21.7% | 19.2% | 18.4% | 18.6% |
| 영업이익률 | 4.3% | 5.8% | 7.4% | 4.7% | 4.8% |
| 순이익률 | 2.1% | 3.2% | 3.9% | 2.3% | 3.0% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$198억 | US$210.1억 | US$207.2억 | US$223.8억 | US$212억 |
| 총부채 | US$121.9억 | US$130.9억 | US$124.2억 | US$137억 | US$123.3억 |
| 순부채 | US$48.4억 | US$60.7억 | US$60.6억 | US$69.5억 | US$67.6억 |
| 현금 | US$12.2억 | US$11.2억 | US$24.4억 | US$17.7억 | US$23.2억 |
| 자본 | US$57억 | US$58.6억 | US$61억 | US$64.7억 | US$66.5억 |
| 유동비율 | 1.10 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.07 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$9445.3만 | US$15.8억 | US$16.3억 | US$8.2억 | US$19.7억 |
| CapEx | -US$15억 | -US$18.1억 | -US$12.3억 | -US$13.1억 | -US$13.4억 |
| FCF | -US$15.9억 | -US$2.3억 | US$4.1억 | -US$4.9억 | US$6.3억 |
| FCF마진 | -15.0% | -2.1% | 3.6% | -4.1% | 5.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 38.6% | 1.6% | 6.3% | 3.9% | -6.3% |
| 순이익성장 | 90.3% | 59.2% | 29.0% | -40.1% | 23.3% |
| EPS성장 | 75.9% | 61.5% | 28.6% | -48.1% | 21.4% |
| FCF성장 | -260.9% | 85.9% | 281.0% | -220.4% | 228.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -10.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 18.1% |
| 10Y 주당매출성장 | 84.9% |
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