제논릭스 홀딩스, Xenonics Holdings, Inc. (XNNHQ) 재무제표
재무 종합 점수
22/ 100
F
현금창출력 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
F점수21
매출 역성장
매출 성장률-65.2%
순이익 성장률-68.4%
EPS 성장률-66.7%
FCF 성장률-120.3%
영업이익 성장률-57.0%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-312.9%
영업이익률-203.0%
발생액 비율0.51x
안정성
F점수25
부채 증가
유동비율1.03x
부채비율1.99x
순부채US$221.5만
현금창출력
D점수41
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-158.4%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-120.3%
영업현금흐름 성장률-124.0%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20102011201220132014
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| 지표 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$439.7만 | US$717.9만 | US$216.4만 | US$238.3만 | US$83만 |
| 매출총이익 | US$215만 | US$319.7만 | US$82.3만 | US$92.5만 | US$26.4만 |
| 영업이익 | -US$164.3만 | US$4.7만 | -US$202.7만 | -US$107.3만 | -US$168.5만 |
| 순이익 | -US$178.1만 | -US$9.2만 | -US$218.9만 | -US$154.2만 | -US$259.7만 |
| EPS | -0.08 | -0.00 | -0.09 | -0.06 | -0.10 |
| 매출총이익률 | 48.9% | 44.5% | 38.0% | 38.8% | 31.8% |
| 영업이익률 | -37.4% | 0.7% | -93.7% | -45.0% | -203.0% |
| 순이익률 | -40.5% | -1.3% | -101.2% | -64.7% | -312.9% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20102011201220132014
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| 지표 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$445.3만 | US$422.3만 | US$303만 | US$231.4만 | US$228.4만 |
| 총부채 | US$110.4만 | US$106.8만 | US$203.5만 | US$266.3만 | US$454.7만 |
| 순부채 | -US$32.9만 | -US$27.9만 | US$115.8만 | US$174.2만 | US$221.5만 |
| 현금 | US$70.5만 | US$73.8만 | US$36.7만 | US$22만 | US$13만 |
| 자본 | US$334.9만 | US$315.5만 | US$99.5만 | -US$34.9만 | -US$226.3만 |
| 유동비율 | 5.21 | 6.07 | 1.74 | 2.04 | 1.03 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20102011201220132014
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| 지표 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$132.7만 | US$14만 | -US$137.1만 | -US$58.7만 | -US$131.5만 |
| CapEx | -US$2.8만 | US$0 | US$0 | -US$1만 | US$0 |
| FCF | -US$135.5만 | US$14만 | -US$137.1만 | -US$59.7만 | -US$131.5만 |
| FCF마진 | -30.8% | 2.0% | -63.4% | -25.1% | -158.4% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -40.4% | 63.3% | -69.9% | 10.1% | -65.2% |
| 순이익성장 | 3.2% | 94.8% | -2279.3% | 29.6% | -68.4% |
| EPS성장 | 11.1% | 95.4% | -2332.4% | 33.3% | -66.7% |
| FCF성장 | 21.4% | 110.3% | -1079.3% | 56.5% | -120.3% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2014 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -88.4% |
| 5Y 주당매출성장 | -90.8% |
| 10Y 주당매출성장 | -96.2% |
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