샤오펑, XPeng Inc. (XPNGF) 재무제표
재무 종합 점수
48/ 100
D
성장성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
A점수100
매출 성장 가속영업이익 성장
매출 성장률82.9%
순이익 성장률80.8%
EPS 성장률81.0%
FCF 성장률210.6%
영업이익 성장률35.4%
수익성·질
F점수10
마진 개선이익의 질 주의
순이익률-1.5%
영업이익률-5.8%
발생액 비율-7.44x
안정성
F점수33
부채 증가
유동비율1.09x
부채비율0.71x
순부채US$67.7억
현금창출력
C점수50
잉여현금흐름 견조잉여현금흐름 성장
FCF 마진6.6%
FCF 전환율0.59x
설비투자 강도0.04x
FCF 성장률210.6%
영업현금흐름 성장률510.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$209.9억 | US$268.6억 | US$306.8억 | US$408.7억 | US$747.4억 |
| 매출총이익 | US$26.2억 | US$30.9억 | US$4.5억 | US$58.5억 | US$141억 |
| 영업이익 | -US$65.8억 | -US$87.1억 | -US$108.9억 | -US$66.6억 | -US$43억 |
| 순이익 | -US$48.6억 | -US$91.4억 | -US$103.8억 | -US$57.9억 | -US$11.1억 |
| EPS | -2.96 | -5.34 | -5.96 | -3.06 | -0.58 |
| 매출총이익률 | 12.5% | 11.5% | 1.5% | 14.3% | 18.9% |
| 영업이익률 | -31.3% | -32.4% | -35.5% | -16.3% | -5.8% |
| 순이익률 | -23.2% | -34.0% | -33.8% | -14.2% | -1.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$656.5억 | US$714.9억 | US$841.6억 | US$827.1억 | US$1032.1억 |
| 총부채 | US$235억 | US$345.8억 | US$478.3억 | US$514.3억 | US$728.3억 |
| 순부채 | -US$77.9억 | -US$35.4억 | -US$57.4억 | -US$26.5억 | US$67.7억 |
| 현금 | US$397.2억 | US$312.2억 | US$387.2억 | US$327.2억 | US$389.2억 |
| 자본 | US$421.5억 | US$369.1억 | US$363.3억 | US$312.7억 | US$303.8억 |
| 유동비율 | 2.71 | 1.81 | 1.51 | 1.25 | 1.09 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$10.9억 | -US$82.3억 | US$9.6억 | -US$20.1억 | US$82.6억 |
| CapEx | -US$43.2억 | -US$46.8억 | -US$23.1억 | -US$24.3억 | -US$33.5억 |
| FCF | -US$54.1억 | -US$129.1억 | -US$13.6억 | -US$44.4억 | US$49.1억 |
| FCF마진 | -25.8% | -48.1% | -4.4% | -10.9% | 6.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 259.1% | 28.0% | 14.2% | 33.2% | 82.9% |
| 순이익성장 | -78.0% | -88.0% | -13.5% | 44.2% | 80.8% |
| EPS성장 | -63.5% | -80.4% | -11.6% | 48.7% | 81.0% |
| FCF성장 | -260.3% | -138.6% | 89.5% | -227.6% | 210.6% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 150.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 913.2% |
| 10Y 주당매출성장 | 642776.0% |
샤오펑, XPeng Inc. (XPNGF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 샤오펑, XPeng Inc. (XPNGF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 샤오펑, XPeng Inc. (XPNGF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 샤오펑, XPeng Inc. (XPNGF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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