XR 에너지, XR Energy, Inc. (XREG) 재무제표
재무 종합 점수
18/ 100
F
현금창출력 우수(D), 수익성 주의(F)
성장성
F점수31
매출 역성장
매출 성장률-7.5%
순이익 성장률-231.2%
EPS 성장률-200.0%
FCF 성장률-3974.8%
영업이익 성장률-43947.6%
수익성·질
F점수0
마진 악화
순이익률-131.1%
영업이익률-89.1%
발생액 비율0.82x
안정성
F점수5
부채 증가
유동비율0.00x
부채비율6.23x
순부채US$61.1만
현금창출력
D점수35
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-107.6%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-3974.8%
영업현금흐름 성장률-3977.4%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20142015201620172018
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$7.7만 | US$9.4만 | US$9.5만 | US$13.1만 | US$12.2만 |
| 매출총이익 | -US$2만 | -US$6.1만 | -US$8.8천 | US$2만 | -US$1.7만 |
| 영업이익 | -US$10.6만 | -US$37.7만 | -US$14.1만 | -US$246 | -US$10.8만 |
| 순이익 | -US$2150.7만 | -US$38.9만 | -US$18.8만 | -US$4.8만 | -US$15.9만 |
| EPS | -0.59 | -0.01 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 매출총이익률 | -26.0% | -64.5% | -9.2% | 15.0% | -13.7% |
| 영업이익률 | -136.9% | -401.0% | -148.6% | -0.2% | -89.1% |
| 순이익률 | -27910.7% | -414.5% | -197.5% | -36.6% | -131.1% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20142015201620172018
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$25.1만 | US$25.1만 | US$18.1만 | US$15.2만 | US$13만 |
| 총부채 | US$30.8만 | US$67.8만 | US$68.4만 | US$69.1만 | US$81.1만 |
| 순부채 | US$12.9만 | US$50.8만 | US$50.6만 | US$49.7만 | US$61.1만 |
| 현금 | -US$1.7천 | US$786 | US$946 | US$738 | US$124 |
| 자본 | -US$5.7만 | -US$42.7만 | -US$50.3만 | -US$53.9만 | -US$68.1만 |
| 유동비율 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20142015201620172018
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$6.2만 | -US$44.6만 | -US$2만 | -US$3.2천 | -US$13.1만 |
| CapEx | -US$6.7만 | -US$2 | US$0 | -US$2 | US$2 |
| FCF | -US$12.9만 | -US$44.6만 | -US$2만 | -US$3.2천 | -US$13.1만 |
| FCF마진 | -167.7% | -474.7% | -20.9% | -2.4% | -107.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 1785.4% | 21.9% | 1.2% | 38.1% | -7.5% |
| 순이익성장 | -75026.3% | 98.2% | 51.8% | 74.4% | -231.2% |
| EPS성장 | -45284.6% | 98.7% | 72.0% | 76.2% | -200.0% |
| FCF성장 | -428.2% | -245.2% | 95.6% | 83.8% | -3974.8% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
← 좌우로 스크롤 →
| 지표 | 2018 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -46.3% |
| 5Y 주당매출성장 | 520.3% |
| 10Y 주당매출성장 | 229.6% |
XR 에너지, XR Energy, Inc. (XREG) 재무제표 자주 묻는 질문
- XR 에너지, XR Energy, Inc. (XREG)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- XR 에너지, XR Energy, Inc. (XREG)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- XR 에너지, XR Energy, Inc. (XREG)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
다른 분석 탭
차트 분석
기술적 지표 + AI 종합 리포트
뉴스 분석
실시간 뉴스 + 애널리스트 의견 분석
펀더멘털 분석
재무·밸류에이션·애널리스트 전망
재무제표
손익계산서·재무상태표·현금흐름표
지금 보는 페이지예요
옵션 분석
옵션 시장이 보는 가격대와 기대 변동성
공포 탐욕 지수
단기 매매 심리 0~100 점수
의회 거래
상원·하원 의원 매매 공시와 AI 동향 해석
AI 종합 분석
4축 통합 AI 결론 + 시나리오