엑스테이트 리소스 리미티드, Xstate Resources Limited (XSTLF) 재무제표
재무 종합 점수
55/ 100
C
안정성 우수(A), 성장성 주의(F)
성장성
F점수26
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-92.1%
순이익 성장률-15.5%
EPS 성장률0.0%
FCF 성장률-63.4%
영업이익 성장률-211.2%
수익성·질
C점수53
마진 개선이익의 질 주의
순이익률191.5%
영업이익률-176.4%
발생액 비율-1.34x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율3.73x
부채비율0.25x
순부채-US$355.5만
현금창출력
D점수41
잉여현금흐름 적자
FCF 마진-256.7%
FCF 전환율1.00x
설비투자 강도0.00x
FCF 성장률-63.4%
영업현금흐름 성장률-1929.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$6.1만 | US$842.5만 | US$1941.1만 | US$781.2만 | US$61.8만 |
| 매출총이익 | US$8.1만 | -US$326만 | -US$280.7만 | US$201.1만 | US$6.5만 |
| 영업이익 | -US$39.9만 | -US$436만 | -US$376만 | US$98.1만 | -US$109.1만 |
| 순이익 | -US$65.2만 | -US$464.4만 | -US$347.7만 | US$140.1만 | US$118.4만 |
| EPS | -0.00 | -0.02 | -0.01 | 0.00 | -0.01 |
| 매출총이익률 | 132.9% | -38.7% | -14.5% | 25.7% | 10.6% |
| 영업이익률 | -656.8% | -51.7% | -19.4% | 12.6% | -176.4% |
| 순이익률 | -1072.9% | -55.1% | -17.9% | 17.9% | 191.5% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$109.3만 | US$4039만 | US$3181.5만 | US$1273.4만 | US$452.6만 |
| 총부채 | US$38.9만 | US$3654.4만 | US$3111.6만 | US$1053.7만 | US$112.4만 |
| 순부채 | -US$74.9만 | -US$71.9만 | -US$81.4만 | -US$99만 | -US$355.5만 |
| 현금 | US$81.5만 | US$72.4만 | US$81.4만 | US$99.5만 | US$355.5만 |
| 자본 | US$70.4만 | US$384.6만 | US$69.9만 | US$219.7만 | US$340.2만 |
| 유동비율 | 3.04 | 1.04 | 0.49 | 1.15 | 3.73 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20202021202220232024
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$105.2만 | -US$305.2만 | US$10.1만 | -US$7.8만 | -US$158.7만 |
| CapEx | -US$3.2만 | -US$173.9만 | US$0 | -US$84.6만 | US$0 |
| FCF | -US$108.4만 | -US$479.1만 | US$10.1만 | -US$97.2만 | -US$158.7만 |
| FCF마진 | -1782.5% | -56.9% | 0.5% | -12.4% | -256.7% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -11.1% | 13753.1% | 130.4% | -59.8% | -92.1% |
| 순이익성장 | 7.0% | -611.7% | 25.1% | 140.3% | -15.5% |
| EPS성장 | 26.7% | -275.0% | 34.5% | 100.0% | 0.0% |
| FCF성장 | -9.9% | -342.0% | 102.1% | -1062.5% | -63.4% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2024 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | -93.6% |
| 5Y 주당매출성장 | 226.9% |
| 10Y 주당매출성장 | -68.8% |
엑스테이트 리소스 리미티드, Xstate Resources Limited (XSTLF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 엑스테이트 리소스 리미티드, Xstate Resources Limited (XSTLF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다. 이 페이지는 손익계산서·재무상태표·현금흐름표를 5년 추이로, 성장성·수익성·안정성·현금창출력 4개 축의 종합 점수와 함께 보여 줍니다.
- 엑스테이트 리소스 리미티드, Xstate Resources Limited (XSTLF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 엑스테이트 리소스 리미티드, Xstate Resources Limited (XSTLF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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