Xtep International Holdings Limited (XTPEF) 재무제표
재무 종합 점수
66/ 100
B
안정성 우수(A), 성장성 주의(D)
성장성
D점수48
매출 성장 가속영업 레버리지
매출 성장률1.5%
순이익 성장률7.9%
EPS 성장률2.0%
FCF 성장률-14.5%
영업이익 성장률-25.6%
수익성·질
C점수50
마진 개선이익의 질 주의
순이익률9.7%
영업이익률10.6%
발생액 비율0.72x
안정성
A점수100
순현금 기업
유동비율2.37x
부채비율0.40x
순부채-US$9.2억
현금창출력
B점수67
잉여현금흐름 견조
FCF 마진5.1%
FCF 전환율0.73x
설비투자 강도0.02x
FCF 성장률-14.5%
영업현금흐름 성장률-21.4%
AI 재무제표 분석
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손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$100.1억 | US$129.3억 | US$143.5억 | US$135.8억 | US$137.9억 |
| 매출총이익 | US$41.8억 | US$52.9억 | US$60.5억 | US$58.7억 | US$56.2억 |
| 영업이익 | US$14억 | US$14.6억 | US$15.8억 | US$19.7억 | US$14.6억 |
| 순이익 | US$9.1억 | US$9.2억 | US$10.3억 | US$12.4억 | US$13.4억 |
| EPS | 0.36 | 0.37 | 0.41 | 0.49 | 0.50 |
| 매출총이익률 | 41.7% | 40.9% | 42.2% | 43.2% | 40.7% |
| 영업이익률 | 13.9% | 11.3% | 11.0% | 14.5% | 10.6% |
| 순이익률 | 9.1% | 7.1% | 7.2% | 9.1% | 9.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$146.2억 | US$164.9억 | US$173.3억 | US$159.7억 | US$169.1억 |
| 총부채 | US$66.3억 | US$81.9억 | US$84억 | US$72.7억 | US$67.8억 |
| 순부채 | -US$11.9억 | US$5169.4만 | US$5.1억 | US$4811.8만 | -US$9.2억 |
| 현금 | US$39.3억 | US$39.1억 | US$32.9억 | US$29.8억 | US$41.4억 |
| 자본 | US$79.3억 | US$82.4억 | US$88.6억 | US$87억 | US$101.1억 |
| 유동비율 | 2.57 | 1.86 | 2.04 | 2.13 | 2.37 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | US$7억 | US$5.7억 | US$12.5억 | US$12.3억 | US$9.7억 |
| CapEx | -US$6.7억 | -US$3.8억 | -US$5억 | -US$4억 | -US$2.6억 |
| FCF | US$3396.2만 | US$1.9억 | US$7.6억 | US$8.3억 | US$7.1억 |
| FCF마진 | 0.3% | 1.5% | 5.3% | 6.1% | 5.1% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | 22.5% | 29.1% | 10.9% | -5.4% | 1.5% |
| 순이익성장 | 77.1% | 1.5% | 11.8% | 20.2% | 7.9% |
| EPS성장 | 71.4% | 2.8% | 10.8% | 19.5% | 2.0% |
| FCF성장 | -68.9% | 468.4% | 293.3% | 9.0% | -14.5% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 0.5% |
| 5Y 주당매출성장 | 55.5% |
| 10Y 주당매출성장 | 109.4% |
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