엑스트랙트 원 테크놀로지스, Xtract One Technologies Inc. (XTRAF) 재무제표
엑스트랙트 원 테크놀로지스, Xtract One Technologies Inc. (XTRAF) 재무제표 분석 개요
엑스트랙트 원 테크놀로지스, Xtract One Technologies Inc. (XTRAF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
43/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
D점수42
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-15.8%
순이익 성장률-6.7%
EPS 성장률1.5%
FCF 성장률21.9%
영업이익 성장률-5.4%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-85.7%
영업이익률-86.9%
발생액 비율0.55x
안정성
A점수83
순현금 기업부채 증가
유동비율1.59x
부채비율0.54x
순부채-US$610.8만
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-48.6%
FCF 전환율1.03x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률21.9%
영업현금흐름 성장률20.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | US$108.2만 | US$361.9만 | US$411.1만 | US$1635.8만 | US$1377.7만 |
| 매출총이익 | US$105.4만 | US$334.2만 | US$238.2만 | US$1025.8만 | US$750.6만 |
| 영업이익 | US$1278.0만 | -US$3992.3만 | -US$1650.1만 | -US$1135.0만 | -US$1196.6만 |
| 순이익 | -US$1656.2만 | -US$3971.7만 | -US$1633.6만 | -US$1106.5만 | -US$1181.1만 |
| EPS | -0.11 | -0.26 | -0.09 | -0.05 | -0.05 |
| 매출총이익률 | 97.4% | 92.3% | 57.9% | 62.7% | 54.5% |
| 영업이익률 | 1181.1% | -1103.1% | -401.4% | -69.4% | -86.9% |
| 순이익률 | -1530.8% | -1097.4% | -397.4% | -67.6% | -85.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | US$4939.8만 | US$1805.8만 | US$1899.9만 | US$2494.2만 | US$2328.4만 |
| 총부채 | US$256.0만 | US$351.3만 | US$425.6만 | US$1097.1만 | US$1265.7만 |
| 순부채 | -US$866.7만 | -US$560.0만 | -US$797.1만 | -US$824.8만 | -US$610.8만 |
| 현금 | US$965.2만 | US$627.7만 | US$832.7만 | US$862.9만 | US$817.5만 |
| 자본 | US$4683.8만 | US$1454.5만 | US$1474.3만 | US$1397.1만 | US$1062.7만 |
| 유동비율 | 7.82 | 3.15 | 2.86 | 2.29 | 1.59 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -US$1169.5만 | -US$927.1만 | -US$1353.5만 | -US$814.4만 | -US$650.4만 |
| CapEx | -US$56.7만 | -US$9.6만 | -US$3.3만 | -US$43.0만 | -US$18.9만 |
| FCF | -US$1226.1만 | -US$936.7만 | -US$1356.8만 | -US$857.4만 | -US$669.4만 |
| FCF마진 | -1133.2% | -258.8% | -330.0% | -52.4% | -48.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
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| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -47.8% | 234.5% | 13.6% | 297.9% | -15.8% |
| 순이익성장 | 34.1% | -139.8% | 58.9% | 32.3% | -6.7% |
| EPS성장 | 35.3% | -136.4% | 64.4% | 41.3% | 1.5% |
| FCF성장 | 34.4% | 23.6% | -44.8% | 36.8% | 21.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
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| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 168.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 347.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
엑스트랙트 원 테크놀로지스, Xtract One Technologies Inc. (XTRAF) 재무제표 자주 묻는 질문
- 엑스트랙트 원 테크놀로지스, Xtract One Technologies Inc. (XTRAF)의 재무는 건전한가요?
- 안정성 점수는 부채비율과 유동비율을 기반으로 산출됩니다. 점수가 높을수록 부채 부담이 낮고 단기 상환 능력이 우수하다는 신호입니다. 재무상태표의 총자산 대비 총부채 비율도 함께 확인하면 재무 건전성을 더 정확히 파악할 수 있습니다.
- 엑스트랙트 원 테크놀로지스, Xtract One Technologies Inc. (XTRAF)의 성장 추세는 어떤가요?
- 성장성 점수는 매출과 영업이익의 연간 성장률을 5년 추이로 평가합니다. 매출 성장이 지속되면서 영업이익 마진이 함께 늘어난다면 질적 성장으로 볼 수 있습니다. 손익계산서 차트에서 연도별 추이를 직접 확인할 수 있습니다.
- 엑스트랙트 원 테크놀로지스, Xtract One Technologies Inc. (XTRAF)의 현금 창출력은 충분한가요?
- 현금창출력 점수는 영업활동현금흐름과 잉여현금흐름(FCF)을 기준으로 산출됩니다. 순이익보다 영업현금흐름이 크면 이익의 질이 높다는 의미이며, 꾸준한 FCF는 배당·자사주매입·투자 여력을 나타냅니다.
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