엑스트랙트 원 테크놀로지스, Xtract One Technologies Inc. (XTRAF) 재무제표
엑스트랙트 원 테크놀로지스, Xtract One Technologies Inc. (XTRAF) 재무제표 분석 개요
엑스트랙트 원 테크놀로지스, Xtract One Technologies Inc. (XTRAF)의 손익계산서(매출·영업이익·순이익·EPS), 재무상태표(자산·부채·자본), 현금흐름표(영업활동현금흐름· 잉여현금흐름)를 5년 추이로 분석합니다. 성장성, 수익성·질, 안정성, 현금창출력 4개 축의 재무 종합 점수와 주요 재무비율을 함께 제공합니다.
재무 종합 점수
43/ 100
D
안정성 우수(A), 수익성 주의(F)
성장성
D점수42
영업 레버리지매출 역성장
매출 성장률-15.8%
순이익 성장률-6.7%
EPS 성장률1.5%
FCF 성장률21.9%
영업이익 성장률-5.4%
수익성·질
F점수0
마진 악화이익의 질 주의
순이익률-85.7%
영업이익률-86.9%
발생액 비율0.55x
안정성
A점수83
순현금 기업부채 증가
유동비율1.59x
부채비율0.54x
순부채-$6.1M
현금창출력
D점수48
잉여현금흐름 적자잉여현금흐름 성장
FCF 마진-48.6%
FCF 전환율1.03x
설비투자 강도0.01x
FCF 성장률21.9%
영업현금흐름 성장률20.1%
AI 재무제표 분석
AI 재무제표 분석 진행 중…
손익계산서
매출
순이익
20212022202320242025
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.1M | $3.6M | $4.1M | $16.4M | $13.8M |
| 매출총이익 | $1.1M | $3.3M | $2.4M | $10.3M | $7.5M |
| 영업이익 | $12.8M | -$39.9M | -$16.5M | -$11.4M | -$12M |
| 순이익 | -$16.6M | -$39.7M | -$16.3M | -$11.1M | -$11.8M |
| EPS | -0.11 | -0.26 | -0.09 | -0.05 | -0.05 |
| 매출총이익률 | 97.4% | 92.3% | 57.9% | 62.7% | 54.5% |
| 영업이익률 | 1181.1% | -1103.1% | -401.4% | -69.4% | -86.9% |
| 순이익률 | -1530.8% | -1097.4% | -397.4% | -67.6% | -85.7% |
재무상태표
총자산
총부채
자본
20212022202320242025
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총자산 | $49.4M | $18.1M | $19M | $24.9M | $23.3M |
| 총부채 | $2.6M | $3.5M | $4.3M | $11M | $12.7M |
| 순부채 | -$8.7M | -$5.6M | -$8M | -$8.2M | -$6.1M |
| 현금 | $9.7M | $6.3M | $8.3M | $8.6M | $8.2M |
| 자본 | $46.8M | $14.5M | $14.7M | $14M | $10.6M |
| 유동비율 | 7.82 | 3.15 | 2.86 | 2.29 | 1.59 |
현금흐름표
영업CF
FCF
CapEx
20212022202320242025
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업현금흐름 | -$11.7M | -$9.3M | -$13.5M | -$8.1M | -$6.5M |
| CapEx | -$566.6K | -$95.8K | -$32.5K | -$429.8K | -$189.2K |
| FCF | -$12.3M | -$9.4M | -$13.6M | -$8.6M | -$6.7M |
| FCF마진 | -1133.2% | -258.8% | -330.0% | -52.4% | -48.6% |
| 배당 | — | — | — | — | — |
성장 분석
| 지표 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출성장 | -47.8% | 234.5% | 13.6% | 297.9% | -15.8% |
| 순이익성장 | 34.1% | -139.8% | 58.9% | 32.3% | -6.7% |
| EPS성장 | 35.3% | -136.4% | 64.4% | 41.3% | 1.5% |
| FCF성장 | 34.4% | 23.6% | -44.8% | 36.8% | 21.9% |
장기 주당매출 성장 (최근 기준)
| 지표 | 2025 |
|---|---|
| 3Y 주당매출성장 | 168.4% |
| 5Y 주당매출성장 | 347.7% |
| 10Y 주당매출성장 | 0.0% |
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